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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
AH Fonds commercial | 501 302.00 | | 501 302.00 | 501 302.00 |
AP Constructions | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 074.00 | 1 537 720.00 | 52 354.00 | 1 590 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 146.00 | 1 568 800.00 | 559 346.00 | 2 128 146.00 |
BT Marchandises | 942 665.00 | 109 445.00 | 833 220.00 | 942 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BZ Autres créances | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CF Disponibilités | 583 021.00 | | 583 021.00 | 583 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 549.00 | 109 445.00 | 1 591 104.00 | 1 700 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 695.00 | 1 678 245.00 | 2 150 450.00 | 3 828 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DG Autres réserves | 870 329.00 | 832 754.00 | | 870 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 844.00 | 37 576.00 | | 109 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 516.00 | 1 387 672.00 | | 1 497 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 523.00 | 569 943.00 | | 442 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 156.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 96 428.00 | | 108 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 373.00 | 81 465.00 | | 101 373.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 934.00 | 749 192.00 | | 652 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 450.00 | 2 136 864.00 | | 2 150 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 934.00 | 285 234.00 | | 252 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 467.00 | | 1 679.00 | 2 126 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 382.00 | | | 532 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 696.00 | | 1 679.00 | 1 591 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 244.00 | 30 556.00 | | 1 538 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 965.00 | 116.00 | | 30 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 279.00 | 30 441.00 | | 1 507 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 314.00 | 109 445.00 | 57 314.00 | 57 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 314.00 | 109 445.00 | 57 314.00 | 57 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 314.00 | 109 445.00 | 57 314.00 | 57 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 445.00 | 57 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 523.00 | 42 523.00 | 400 000.00 | 442 523.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 934.00 | 252 934.00 | 400 000.00 | 652 934.00 |