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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 486.00 | 13 011.00 | 1 474.00 | 14 486.00 |
AH Fonds commercial | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
AP Constructions | 20 919.00 | 17 961.00 | 2 957.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 215.00 | 87 813.00 | 8 402.00 | 96 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 429.00 | 84 539.00 | 21 890.00 | 106 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 500.00 | 203 325.00 | 152 174.00 | 355 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 081.00 | 17 212.00 | 489 869.00 | 507 081.00 |
BZ Autres créances | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 524 965.00 | | 524 965.00 | 524 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 182.00 | 17 212.00 | 1 063 970.00 | 1 081 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 682.00 | 220 537.00 | 1 216 144.00 | 1 436 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 454 249.00 | | | 454 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
DL TOTAL (I) | 605 429.00 | | | 605 429.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 648.00 | | | 274 648.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 715.00 | | | 601 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 144.00 | | | 1 216 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 758.00 | | | 530 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 310.00 | | 11 191.00 | 344 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 373.00 | | 11 191.00 | 212 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 381.00 | 14 945.00 | | 188 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 837.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 206.00 | 14 108.00 | | 176 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 507 082.00 | 507 082.00 | | 507 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 965.00 | 34 008.00 | 70 957.00 | 104 965.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 717.00 | 525 066.00 | 10 651.00 | 535 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 716.00 | 530 759.00 | 70 957.00 | 601 716.00 |