| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
AH Fonds commercial | 412 169.00 | | 412 169.00 | 412 169.00 |
AN Terrains | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 342 040.00 | 168 718.00 | 173 322.00 | 342 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 787.00 | 354 164.00 | 149 624.00 | 503 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
BF Prêts | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 573.00 | 570 905.00 | 938 668.00 | 1 509 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BZ Autres créances | 5 229 909.00 | | 5 229 909.00 | 5 229 909.00 |
CF Disponibilités | 1 988 557.00 | | 1 988 557.00 | 1 988 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 295 547.00 | | 7 295 547.00 | 7 295 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 120.00 | 570 905.00 | 8 234 215.00 | 8 805 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 137 708.00 | 86 104.00 | | 137 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 452.00 | 481 604.00 | | 586 452.00 |
DL TOTAL (I) | 777 557.00 | 621 104.00 | | 777 557.00 |
DP Provisions pour risques | 59 600.00 | 82 100.00 | | 59 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 600.00 | 82 100.00 | | 59 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 103.00 | 123 073.00 | | 109 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 922.00 | 217 956.00 | | 81 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 653.00 | 288 217.00 | | 357 653.00 |
EA Autres dettes | 6 848 381.00 | 6 483 140.00 | | 6 848 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 059.00 | 7 112 386.00 | | 7 397 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 215.00 | 7 815 591.00 | | 8 234 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 302 612.00 | 7 003 284.00 | | 7 302 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 710 529.00 | | 3 710 529.00 | 3 710 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 529.00 | | 3 710 529.00 | 3 710 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | 300.00 | | 17 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054.00 | 300.00 | | 17 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 665.00 | -300.00 | | -16 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 738.00 | 174 881.00 | | 196 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 538.00 | 3 636 215.00 | | 3 795 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 086.00 | 3 154 611.00 | | 3 209 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 452.00 | 481 604.00 | | 586 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 605.00 | 44 887.00 | 10 586.00 | 536 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 581.00 | 44 887.00 | 10 586.00 | 488 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 100.00 | 4 000.00 | 26 500.00 | 82 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 100.00 | 4 000.00 | 26 500.00 | 82 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 26 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848 381.00 | 6 848 381.00 | | 6 848 381.00 |
UP Prêts | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 993.00 | | 105 993.00 | 105 993.00 |
UX Autres créances clients | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 103.00 | 14 656.00 | 66 175.00 | 109 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221 887.00 | 5 221 887.00 | | 5 221 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 924.00 | 5 306 990.00 | 116 933.00 | 5 423 924.00 |
VW T.V.A. | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 059.00 | 7 302 612.00 | 66 175.00 | 7 397 059.00 |