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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 171.00 | 13 248.00 | 4 922.00 | 18 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 569.00 | 24 340.00 | 7 228.00 | 31 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 553.00 | | 456 553.00 | 456 553.00 |
CF Disponibilités | 288 391.00 | | 288 391.00 | 288 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 444.00 | | 934 444.00 | 934 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 013.00 | 24 340.00 | 941 673.00 | 966 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DH Report à nouveau | 726 928.00 | | | 726 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 846.00 | | | -28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 725 348.00 | | | 725 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 325.00 | | | 216 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 673.00 | | | 941 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 955.00 | | | 215 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 2 318.00 | 3 222.00 | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | 2 318.00 | 3 222.00 | 25 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 849.00 | 166 525.00 | 324.00 | 166 849.00 |