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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 185.00 | 214.00 | 9 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 806.00 | 45 590.00 | 3 216.00 | 48 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 215.00 | 86 070.00 | 4 145.00 | 90 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 895.00 | 140 845.00 | 21 050.00 | 161 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
BP En cours de production de services | 1 226 000.00 | | 1 226 000.00 | 1 226 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 241.00 | | 336 241.00 | 336 241.00 |
BZ Autres créances | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
CF Disponibilités | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 794.00 | | 1 960 794.00 | 1 960 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 689.00 | 140 845.00 | 1 981 844.00 | 2 122 689.00 |
CU Autres participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
DH Report à nouveau | 300 433.00 | 291 305.00 | | 300 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 006.00 | 9 127.00 | | 26 006.00 |
DL TOTAL (I) | 403 791.00 | 377 784.00 | | 403 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 122.00 | 251 108.00 | | 201 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | 16 115.00 | | 9 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 272.00 | 1 698 931.00 | | 1 037 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 196.00 | 257 424.00 | | 199 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 146.00 | 117 939.00 | | 123 146.00 |
EA Autres dettes | 7 899.00 | 1 721.00 | | 7 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 053.00 | 2 343 237.00 | | 1 578 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 844.00 | 2 721 021.00 | | 1 981 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 782.00 | 644 306.00 | | 540 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 1 108.00 | | 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 3 083 685.00 | | 3 083 685.00 | 3 083 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 747.00 | | 3 083 747.00 | 3 083 747.00 |
FM Production stockée | | | -700 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 124.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 020.00 | 22 088.00 | | 15 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 22 088.00 | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 32 171.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 32 171.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 469.00 | -10 082.00 | | 13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 069.00 | 2 493 520.00 | | 2 453 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 063.00 | 2 484 392.00 | | 2 427 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 006.00 | 9 127.00 | | 26 006.00 |