| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
AP Constructions | 72 265.00 | 17 003.00 | 55 262.00 | 72 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128 821.00 | 4 324 051.00 | 804 770.00 | 5 128 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 539.00 | 112 244.00 | 60 294.00 | 172 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 400.00 | | 293 403.00 | 293 400.00 |
BF Prêts | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 454.00 | 4 519 766.00 | 1 400 687.00 | 5 920 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 500.00 | | 780 500.00 | 780 500.00 |
BN En cours de production de biens | 216 896.00 | | 216 896.00 | 216 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 898 122.00 | | 898 122.00 | 898 122.00 |
BT Marchandises | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 384.00 | 133 542.00 | 305 841.00 | 439 384.00 |
BZ Autres créances | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 792.00 | | 458 792.00 | 458 792.00 |
CF Disponibilités | 1 666 741.00 | | 1 666 741.00 | 1 666 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 512.00 | | 286 512.00 | 286 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 711.00 | 133 542.00 | 5 046 166.00 | 5 179 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 165.00 | 4 653 309.00 | 6 446 856.00 | 11 100 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
DH Report à nouveau | 457 960.00 | 425 775.00 | | 457 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 873.00 | 332 185.00 | | 213 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 551.00 | 197 485.00 | | 235 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 674.00 | 1 856 735.00 | | 1 808 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 224.00 | 25 392.00 | | 6 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 224.00 | 25 392.00 | | 6 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 961.00 | 2 434 048.00 | | 2 236 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 815.00 | 876 241.00 | | 771 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 208.00 | 928 959.00 | | 1 163 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 220.00 | 401 495.00 | | 254 220.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | 115 196.00 | | 14 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 242.00 | 71 992.00 | | 191 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 957.00 | 4 827 932.00 | | 4 631 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 856.00 | 6 710 060.00 | | 6 446 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 316.00 | 2 495 662.00 | | 2 882 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 794.00 | 159 246.00 | 776 040.00 | 616 794.00 |
FD Production vendue biens | 6 091 395.00 | 275 163.00 | 6 366 558.00 | 6 091 395.00 |
FG Production vendue services | 44 931.00 | 11 710.00 | 56 641.00 | 44 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 121.00 | 446 119.00 | 7 199 240.00 | 6 753 121.00 |
FM Production stockée | | | 120 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 502.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 907.00 | 35 964.00 | | 11 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 461.00 | 268 734.00 | | 153 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 536.00 | 323 867.00 | | 184 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 813.00 | 217 253.00 | | 46 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 103.00 | 217 253.00 | | 163 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 433.00 | 106 613.00 | | 21 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 126 458.00 | | 22 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 690.00 | 7 209 051.00 | | 7 554 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 817.00 | 6 876 866.00 | | 7 340 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 873.00 | 332 185.00 | | 213 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 105.00 | 448 744.00 | | 375 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 059.00 | | 1 011 593.00 | 5 383 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 002.00 | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 198.00 | 5 920 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 196.00 | 5 667 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 840.00 | | 999 383.00 | 5 041 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 752.00 | | 12 210.00 | 112 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 721.00 | 307 030.00 | 33 984.00 | 4 246 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 251.00 | 29 217.00 | | 37 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 209 471.00 | 277 813.00 | 33 984.00 | 4 209 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 392.00 | | 19 168.00 | 25 392.00 |
6T Sur comptes clients | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 935.00 | | 19 169.00 | 158 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 208.00 | 1 163 208.00 | | 1 163 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
UP Prêts | 20 460.00 | 2 400.00 | 18 060.00 | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 251.00 | | 160 251.00 | 160 251.00 |
VB T. V. A. | 232 940.00 | 232 940.00 | | 232 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 333.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 961.00 | 487 320.00 | 1 434 079.00 | 2 236 961.00 |
VI Groupe et associés | 770 814.00 | 770 814.00 | | 770 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 512.00 | 286 512.00 | | 286 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 239.00 | 918 426.00 | 182 811.00 | 1 101 239.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 958.00 | 2 882 317.00 | 1 434 079.00 | 4 631 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |