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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 560.00 | 38 251.00 | 5 308.00 | 43 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 153.00 | 108 043.00 | 2 110.00 | 110 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 901.00 | 148 432.00 | 12 468.00 | 160 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BN En cours de production de biens | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 061.00 | | 520 061.00 | 520 061.00 |
BZ Autres créances | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 136.00 | | 639 136.00 | 639 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 036.00 | 148 432.00 | 651 604.00 | 800 036.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 782.00 | -43 627.00 | | -111 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 466.00 | -68 154.00 | | -3 466.00 |
DL TOTAL (I) | -31 248.00 | -27 782.00 | | -31 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 919.00 | 24 307.00 | | 229 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 727.00 | 170 201.00 | | 251 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 206.00 | 209 938.00 | | 201 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 852.00 | 410 814.00 | | 682 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 604.00 | 383 032.00 | | 651 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 502.00 | 410 814.00 | | 542 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 627.00 | 24 307.00 | | 89 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 124.00 | | 2 813.00 | 161 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 160 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 153 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 116.00 | | 2 813.00 | 152 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 501.00 | 2 969.00 | 3 037.00 | 148 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | 1 820.00 | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 542.00 | 2 969.00 | 1 217.00 | 144 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 727.00 | 251 727.00 | | 251 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 520 061.00 | 520 061.00 | | 520 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VC Groupe et associés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 292.00 | -58.00 | 134 420.00 | 140 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -292.00 | | | -292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 361.00 | 580 411.00 | 4 950.00 | 585 361.00 |
VW T.V.A. | 174 257.00 | 174 257.00 | | 174 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 852.00 | 542 502.00 | 134 420.00 | 682 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 9 688.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | 19 460.00 | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 78 256.00 | 64 710.00 | | 78 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 164.00 | 51 661.00 | | 53 164.00 |
YT Sous‐traitance | 340 793.00 | 182 820.00 | | 340 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 445.00 | 3 064.00 | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 463.00 | 12 752.00 | | 5 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 909.00 | 162 896.00 | | 208 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 074.00 | 85 643.00 | | 97 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 875.00 | 318 651.00 | | 483 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |