| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 788.00 | 28 152.00 | 11 636.00 | 39 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 785.00 | 302 478.00 | 129 307.00 | 431 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 091.00 | 309 641.00 | 66 451.00 | 376 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 653.00 | 640 271.00 | 246 382.00 | 886 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 612.00 | 6 834.00 | 1 237 778.00 | 1 244 612.00 |
BZ Autres créances | 806 029.00 | | 806 029.00 | 806 029.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 111.00 | 6 834.00 | 2 127 277.00 | 2 134 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 764.00 | 647 105.00 | 2 373 659.00 | 3 020 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 933.00 | 340 090.00 | | 83 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | 34 002.00 | | 8 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | -281 765.00 | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 106 005.00 | 92 327.00 | | 106 005.00 |
DP Provisions pour risques | 124 338.00 | 122 000.00 | | 124 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 800.00 | 367 419.00 | | 354 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 136.00 | 489 419.00 | | 479 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 689.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 555.00 | 79 851.00 | | 67 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 066.00 | 502 258.00 | | 712 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 264.00 | 642 832.00 | | 591 264.00 |
EA Autres dettes | 14 615.00 | 51 020.00 | | 14 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 992.00 | 339 410.00 | | 402 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 518.00 | 1 616 060.00 | | 1 788 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 659.00 | 2 197 808.00 | | 2 373 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 723 239.00 | 1 084 307.00 | 5 807 546.00 | 4 723 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 239.00 | 1 084 307.00 | 5 807 546.00 | 4 723 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 720.00 | |
GE Autres charges | | | 21 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 701.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | 3 701.00 | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 927.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 65.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 6 992.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -3 291.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | -19 841.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 775.00 | 5 061 593.00 | | 5 990 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 100.00 | 5 343 358.00 | | 5 977 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 678.00 | -281 765.00 | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 772.00 | | 77 666.00 | 814 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 38 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 886 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 807 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 567.00 | | 5 221.00 | 34 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 993.00 | | 72 445.00 | 740 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 320.00 | 71 097.00 | 5 145.00 | 574 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 557.00 | 3 595.00 | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 763.00 | 67 501.00 | 5 145.00 | 549 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 419.00 | 31 972.00 | 42 253.00 | 489 419.00 |
6T Sur comptes clients | 8 924.00 | | 2 091.00 | 8 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 924.00 | | 2 091.00 | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 343.00 | 31 972.00 | 44 343.00 | 498 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 720.00 | 2 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 252.00 | 39 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 555.00 | 1 055.00 | 66 500.00 | 67 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 066.00 | 712 066.00 | | 712 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 135.00 | 186 135.00 | | 186 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 992.00 | 402 992.00 | | 402 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 612.00 | 1 244 612.00 | | 1 244 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 778 760.00 | 745 365.00 | 33 385.00 | 778 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 076.00 | 2 100 702.00 | 72 374.00 | 2 173 076.00 |
VW T.V.A. | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 516.00 | 1 722 016.00 | 66 500.00 | 1 788 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |