| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 7 490.00 | 7 176.00 | 314.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 148.00 | 80 542.00 | 56 606.00 | 137 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 520.00 | 149 737.00 | 98 783.00 | 248 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 982.00 | 251 643.00 | 207 340.00 | 458 982.00 |
BT Marchandises | 3 359 703.00 | 602 911.00 | 2 756 791.00 | 3 359 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 327.00 | 85 135.00 | 2 711 192.00 | 2 796 327.00 |
BZ Autres créances | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CF Disponibilités | 459 989.00 | | 459 989.00 | 459 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 913.00 | 688 047.00 | 6 013 866.00 | 6 701 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 895.00 | 939 689.00 | 6 221 206.00 | 7 160 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 959.00 | 1 498 959.00 | | 1 498 959.00 |
DG Autres réserves | 509 295.00 | 383 316.00 | | 509 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 420.00 | 359 904.00 | | 481 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 443.00 | 2 302 948.00 | | 2 550 443.00 |
DP Provisions pour risques | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 184.00 | 31 868.00 | | 38 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 097.00 | 136 570.00 | | 103 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 850.00 | 1 722 851.00 | | 2 542 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 952.00 | 571 605.00 | | 719 952.00 |
EA Autres dettes | 30 179.00 | 38 117.00 | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 263.00 | 2 501 011.00 | | 3 434 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 206.00 | 5 040 459.00 | | 6 221 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 985.00 | 2 482 844.00 | | 3 414 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 068 361.00 | | 14 068 361.00 | 14 068 361.00 |
FD Production vendue biens | -9 184.00 | | -9 184.00 | -9 184.00 |
FG Production vendue services | 414 752.00 | | 414 752.00 | 414 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473 929.00 | | 14 473 929.00 | 14 473 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 882 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 514.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 939.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 370.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 949.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 4 283.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 25 226.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -20 943.00 | | -3 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 536.00 | 52 316.00 | | 68 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 388.00 | 114 749.00 | | 141 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 003 156.00 | 13 061 275.00 | | 15 003 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 521 736.00 | 12 701 371.00 | | 14 521 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 420.00 | 359 904.00 | | 481 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 325.00 | | 53 555.00 | 409 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 458 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 393 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 501.00 | | 53 555.00 | 343 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 361.00 | 31 928.00 | 3 646.00 | 223 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 1 038.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 211.00 | 30 890.00 | 3 646.00 | 210 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 369.00 | 602 911.00 | 448 369.00 | 448 369.00 |
6T Sur comptes clients | 76 407.00 | 61 603.00 | 52 875.00 | 76 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 777.00 | 664 514.00 | 501 244.00 | 524 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 277.00 | 664 514.00 | 501 244.00 | 761 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 514.00 | 501 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 850.00 | 2 542 850.00 | | 2 542 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 072.00 | 365 072.00 | | 365 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 165.00 | 2 694 165.00 | | 2 694 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VB T. V. A. | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 167.00 | 18 889.00 | 19 278.00 | 38 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 914.00 | 2 881 914.00 | 12 000.00 | 2 893 914.00 |
VW T.V.A. | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 166.00 | 3 311 887.00 | 19 278.00 | 3 331 166.00 |