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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 485.00 | 25 645.00 | 839.00 | 26 485.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 196 488.00 | 150 904.00 | 45 583.00 | 196 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 095.00 | 337 425.00 | 78 670.00 | 416 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 507.00 | 195 339.00 | 36 168.00 | 231 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 172.00 | 709 313.00 | 254 859.00 | 964 172.00 |
BT Marchandises | 492 840.00 | 73 543.00 | 419 297.00 | 492 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 303.00 | | 652 303.00 | 652 303.00 |
BZ Autres créances | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
CF Disponibilités | 327 939.00 | | 327 939.00 | 327 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 584.00 | 73 543.00 | 1 669 041.00 | 1 742 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 756.00 | 782 856.00 | 1 923 900.00 | 2 706 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 794 771.00 | 657 879.00 | | 794 771.00 |
DH Report à nouveau | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 364.00 | 226 910.00 | | 180 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 466 257.00 | 1 376 092.00 | | 1 466 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 204.00 | 55 148.00 | | 34 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 221.00 | 32 187.00 | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 644.00 | 286 608.00 | | 225 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 075.00 | 252 706.00 | | 181 075.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 512.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 642.00 | 627 161.00 | | 457 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 900.00 | 2 003 254.00 | | 1 923 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 948.00 | 627 161.00 | | 444 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 461.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 284.00 | | 67 887.00 | 896 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 070.00 | | 513.00 | 32 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 287.00 | | 17 342.00 | 831 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 927.00 | | 50 032.00 | 32 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 691.00 | 46 622.00 | | 662 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 688.00 | 957.00 | | 24 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 003.00 | 45 665.00 | | 638 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 025.00 | 20 518.00 | | 53 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 450.00 | 20 518.00 | 1 425.00 | 54 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 450.00 | 20 518.00 | 1 425.00 | 54 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 518.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UX Autres créances clients | 652 303.00 | 652 303.00 | | 652 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 790.00 | 21 096.00 | 12 694.00 | 33 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 749.00 | 753 749.00 | | 753 749.00 |
VW T.V.A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 642.00 | 444 948.00 | 12 694.00 | 457 642.00 |