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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 15 690.00 | 1 830.00 | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 119.00 | 186 543.00 | 29 576.00 | 216 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 452.00 | 263 179.00 | 54 274.00 | 317 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 218 492.00 | | 218 492.00 | 218 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 967.00 | 5 484.00 | 223 483.00 | 228 967.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 300.00 | 5 484.00 | 491 816.00 | 497 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 752.00 | 268 663.00 | 546 089.00 | 814 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
DH Report à nouveau | -242 700.00 | -108 617.00 | | -242 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 453.00 | -134 083.00 | | 11 453.00 |
DL TOTAL (I) | -73 210.00 | -84 663.00 | | -73 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 208.00 | 236 466.00 | | 414 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 809.00 | 415 846.00 | | 161 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 407.00 | 102 395.00 | | 42 407.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 299.00 | 767 002.00 | | 619 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 089.00 | 682 339.00 | | 546 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 424.00 | 767 002.00 | | 618 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 311.00 | | 1 795 311.00 | 1 795 311.00 |
FG Production vendue services | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 593.00 | | 1 917 593.00 | 1 917 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 640.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 411.00 | 2 400.00 | | 57 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 145.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 850.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 386.00 | 550.00 | | 56 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 461.00 | 1 443 150.00 | | 2 052 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 008.00 | 1 577 233.00 | | 2 041 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 453.00 | -134 083.00 | | 11 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 850.00 | | 22 667.00 | 329 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 064.00 | 317 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 064.00 | 277 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 447.00 | | 1 941.00 | 38 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 403.00 | | 20 726.00 | 291 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 545.00 | 7 698.00 | 35 064.00 | 290 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 110.00 | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 965.00 | 7 588.00 | 35 064.00 | 274 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | | 6 318.00 | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 803.00 | | 76 318.00 | 81 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 803.00 | | 76 318.00 | 81 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 809.00 | 161 809.00 | | 161 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 222 398.00 | 222 398.00 | | 222 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 414 208.00 | 414 208.00 | | 414 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 694.00 | 253 694.00 | | 253 694.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 424.00 | 618 424.00 | | 618 424.00 |