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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 566.00 | 47 612.00 | 10 954.00 | 58 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 746.00 | 15 812.00 | 13 934.00 | 29 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 377.00 | 64 704.00 | 55 672.00 | 120 377.00 |
BT Marchandises | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 650.00 | 4 766.00 | 15 885.00 | 20 650.00 |
BZ Autres créances | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CF Disponibilités | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 530.00 | 4 766.00 | 209 765.00 | 214 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 907.00 | 69 470.00 | 265 437.00 | 334 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
DH Report à nouveau | -3 140.00 | -15 750.00 | | -3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | 12 610.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 164 892.00 | 152 438.00 | | 164 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 91.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 761.00 | 63 737.00 | | 68 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 26 844.00 | | 28 724.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 1 685.00 | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | 451.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 545.00 | 92 809.00 | | 100 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 437.00 | 245 246.00 | | 265 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 545.00 | 92 809.00 | | 100 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 91.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 346.00 | | 318 346.00 | 318 346.00 |
FG Production vendue services | 184 832.00 | | 184 832.00 | 184 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 179.00 | | 503 179.00 | 503 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 72 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | 12 202.00 | | 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 2 103.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 2 103.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 905.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 905.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | 1 198.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 863.00 | 553 223.00 | | 508 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 409.00 | 540 613.00 | | 496 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 455.00 | 12 610.00 | | 12 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 969.00 | | 14 944.00 | 111 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 120 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 88 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 714.00 | | 14 134.00 | 80 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 810.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 074.00 | 2 992.00 | 3 361.00 | 65 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 793.00 | 2 992.00 | 3 361.00 | 63 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 219.00 | 2 546.00 | | 2 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 219.00 | 2 546.00 | | 2 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 219.00 | 2 546.00 | | 2 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VP Divers | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 764.00 | 70 061.00 | 5 703.00 | 75 764.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 545.00 | 100 545.00 | | 100 545.00 |