| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 303.00 | 838 870.00 | 469 433.00 | 1 308 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 213.00 | 853 359.00 | 321 854.00 | 1 175 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 296.00 | 1 692 229.00 | 857 067.00 | 2 549 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074 897.00 | | 7 074 897.00 | 7 074 897.00 |
BZ Autres créances | 718 786.00 | | 718 786.00 | 718 786.00 |
CF Disponibilités | 950 142.00 | | 950 142.00 | 950 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000 156.00 | | 9 000 156.00 | 9 000 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 549 451.00 | 1 692 229.00 | 9 857 222.00 | 11 549 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 629 991.00 | 2 635 628.00 | | 2 629 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 999.00 | 594 683.00 | | 564 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 751.00 | 70 192.00 | | 30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 902.00 | 3 534 663.00 | | 3 459 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 519.00 | 489 407.00 | | 632 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 4 667.00 | | 3 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 857.00 | 937 730.00 | | 874 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 185.00 | 4 036 147.00 | | 2 773 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 660.00 | 2 204 565.00 | | 2 045 660.00 |
EA Autres dettes | 61 085.00 | 95 668.00 | | 61 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 988.00 | 200 000.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 321.00 | 7 968 184.00 | | 6 397 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 222.00 | 11 506 587.00 | | 9 857 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 220 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 220 072.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 194 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 414 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 014 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 397.00 | |
GE Autres charges | | | 95 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 486 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 524.00 | 72 074.00 | | 118 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 065.00 | 327.00 | | 46 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 459.00 | 71 747.00 | | 72 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 574.00 | 63 189.00 | | 132 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 679.00 | 85 014.00 | | 241 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 533 409.00 | 18 630 657.00 | | 19 533 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 968 409.00 | 18 035 974.00 | | 18 968 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 999.00 | 594 683.00 | | 564 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 210.00 | | 419 663.00 | 2 542 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 577.00 | 2 549 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 577.00 | 2 483 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 431.00 | | 419 663.00 | 2 476 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 910.00 | 409 397.00 | 267 077.00 | 1 549 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 910.00 | 409 397.00 | 267 077.00 | 1 549 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 185.00 | 2 773 185.00 | | 2 773 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 074 897.00 | 7 074 897.00 | | 7 074 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 901.00 | 250 872.00 | 381 029.00 | 631 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 663.00 | | | 449 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 328.00 | | | 306 328.00 |
VP Divers | 718 786.00 | 718 786.00 | | 718 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 660.00 | 2 045 660.00 | | 2 045 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 490.00 | 7 820 175.00 | 4 315.00 | 7 824 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 463.00 | 5 141 434.00 | 381 029.00 | 5 522 463.00 |