| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 225.00 | 448 598.00 | 6 626.00 | 455 225.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 3 791 620.00 | 222 332.00 | 3 569 288.00 | 3 791 620.00 |
AP Constructions | 9 971 035.00 | 7 358 838.00 | 2 612 197.00 | 9 971 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338 324.00 | 8 044 453.00 | 2 293 871.00 | 10 338 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 832 639.00 | 14 810 395.00 | 22 022 243.00 | 36 832 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 962.00 | | 141 962.00 | 141 962.00 |
BF Prêts | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 248 138.00 | 33 272 416.00 | 40 975 722.00 | 74 248 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
BT Marchandises | 12 703 737.00 | 43 922.00 | 12 659 814.00 | 12 703 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 269.00 | 29 597.00 | 1 883 672.00 | 1 913 269.00 |
BZ Autres créances | 10 335 696.00 | | 10 335 696.00 | 10 335 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644 515.00 | | 4 644 515.00 | 4 644 515.00 |
CF Disponibilités | 5 364 881.00 | | 5 364 881.00 | 5 364 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 841.00 | | 687 841.00 | 687 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 761 263.00 | 73 519.00 | 35 687 743.00 | 35 761 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 009 401.00 | 33 345 936.00 | 76 663 465.00 | 110 009 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 400 808.00 | 2 096 643.00 | 6 304 164.00 | 8 400 808.00 |
CU Autres participations | 3 739 938.00 | 291 155.00 | 3 448 783.00 | 3 739 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 640.00 | 1 003 640.00 | | 1 003 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 922.00 | 486 922.00 | | 486 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
DG Autres réserves | 33 877 253.00 | 30 665 449.00 | | 33 877 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015 180.00 | 3 561 803.00 | | 5 015 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 207 440.00 | 831 095.00 | | 1 207 440.00 |
DL TOTAL (I) | 41 690 800.00 | 36 649 275.00 | | 41 690 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 085 849.00 | 1 952 000.00 | | 2 085 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 085 849.00 | 1 952 000.00 | | 2 085 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 605 337.00 | 16 023 955.00 | | 11 605 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 441.00 | 1 757 854.00 | | 1 676 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918 842.00 | 10 673 685.00 | | 11 918 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577 936.00 | 7 188 889.00 | | 6 577 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 349.00 | 27 131.00 | | 24 349.00 |
EA Autres dettes | 448 059.00 | 773 373.00 | | 448 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 849.00 | 672 103.00 | | 635 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 886 816.00 | 37 116 994.00 | | 32 886 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 663 465.00 | 75 718 269.00 | | 76 663 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 910 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 763 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 840 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 944 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 467 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 514 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 920.00 | |
GE Autres charges | | | 152 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 617 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 326 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 234.00 | 91.00 | | 400 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 234.00 | 4 791.00 | | 452 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | 10 636.00 | | 5 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 163.00 | 1 910.00 | | 166 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 193.00 | 428 344.00 | | 562 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 754.00 | 440 891.00 | | 733 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 519.00 | -436 100.00 | | -281 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 067 200.00 | 1 176 670.00 | | 1 067 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 018.00 | 2 803 473.00 | | 855 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 528 108.00 | 164 491 554.00 | | 167 528 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 512 928.00 | 160 929 750.00 | | 162 512 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015 180.00 | 3 561 803.00 | | 5 015 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925 172.00 | 3 526 716.00 | 567 271.00 | 27 925 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 251.00 | 21 348.00 | | 427 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 497 921.00 | 3 505 369.00 | 567 271.00 | 27 497 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 831 096.00 | 376 345.00 | | 831 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 952 000.00 | 185 849.00 | 52 000.00 | 1 952 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 387 798.00 | | | 2 387 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557 787.00 | 58 920.00 | 155 390.00 | 2 557 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340 883.00 | 621 114.00 | 207 390.00 | 5 340 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 923.00 | 155 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562 194.00 | 52 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 676 441.00 | 1 521 116.00 | 155 325.00 | 1 676 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 969 188.00 | 18 802 477.00 | | 18 969 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 849.00 | 635 849.00 | | 635 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885 785.00 | 51 949.00 | 3 833 836.00 | 3 885 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 492 823.00 | 4 492 823.00 | | 4 492 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 528 269.00 | 3 520 438.00 | 8 007 831.00 | 11 528 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 416 911.00 | | | 4 416 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756 143.00 | 7 756 143.00 | | 7 756 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 841.00 | 687 841.00 | | 687 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 822 593.00 | 12 988 757.00 | 3 833 836.00 | 16 822 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 886 817.00 | 24 556 950.00 | 8 163 156.00 | 32 886 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 497.00 | | | 497.00 |