| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 303.00 | 83 409.00 | 894.00 | 84 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 8 817.00 | 2 683.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 496 354.00 | 444 452.00 | 51 903.00 | 496 354.00 |
AP Constructions | 5 717 079.00 | 4 074 639.00 | 1 642 440.00 | 5 717 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208 204.00 | 8 660 984.00 | 547 220.00 | 9 208 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 106 634.00 | 12 407 572.00 | 1 699 062.00 | 14 106 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 471.00 | 5 755.00 | 299 717.00 | 305 471.00 |
AX Avances et acomptes | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 985 241.00 | 25 685 628.00 | 4 299 613.00 | 29 985 241.00 |
BT Marchandises | 387 774.00 | | 387 774.00 | 387 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 716.00 | 27 092.00 | 560 624.00 | 587 716.00 |
BZ Autres créances | 1 627 748.00 | | 1 627 748.00 | 1 627 748.00 |
CF Disponibilités | 804 339.00 | 9 404.00 | 794 935.00 | 804 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 254.00 | 36 496.00 | 3 661 758.00 | 3 698 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 683 496.00 | 25 722 124.00 | 7 961 372.00 | 33 683 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 367 650.00 | 27 367 650.00 | | 27 367 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 115 728.00 | -45 231 213.00 | | -53 115 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 274 487.00 | -7 884 515.00 | | -5 274 487.00 |
DK Provisions réglementées | 2 477 162.00 | 2 897 565.00 | | 2 477 162.00 |
DL TOTAL (I) | -28 290 403.00 | -22 595 513.00 | | -28 290 403.00 |
DP Provisions pour risques | 80 008.00 | 74 579.00 | | 80 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 580.00 | 1 438 024.00 | | 654 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 588.00 | 1 512 603.00 | | 734 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 460.00 | 120 449.00 | | 165 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516 648.00 | 1 437 805.00 | | 1 516 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 299.00 | 7 379 354.00 | | 7 617 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561 393.00 | 4 268 764.00 | | 4 561 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 494.00 | 136 267.00 | | 431 494.00 |
EA Autres dettes | 21 205 204.00 | 15 626 425.00 | | 21 205 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 948.00 | 16 698.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 517 186.00 | 28 988 502.00 | | 35 517 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 372.00 | 7 905 592.00 | | 7 961 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 37 247 664.00 | 940.00 | 37 248 604.00 | 37 247 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 247 752.00 | 940.00 | 37 248 692.00 | 37 247 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 642 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 729 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 785 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 264 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 627 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 898 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 114 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 017.00 | 220 426.00 | | 431 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947 383.00 | 1 033 487.00 | | 947 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 557.00 | 1 253 913.00 | | 1 378 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592.00 | 3 951.00 | | 9 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 377.00 | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 980.00 | 654 537.00 | | 526 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 123.00 | 658 865.00 | | 538 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840 434.00 | 595 049.00 | | 840 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 107 904.00 | 26 130 658.00 | | 40 107 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 382 391.00 | 34 015 173.00 | | 45 382 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 274 487.00 | -7 884 515.00 | | -5 274 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 271 083.00 | | 992 398.00 | 29 271 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 716.00 | 142 524.00 | 29 985 241.00 | 135 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 716.00 | 142 146.00 | 29 887 877.00 | 135 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 153.00 | | 1 650.00 | 94 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 175 270.00 | | 990 469.00 | 29 175 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 279.00 | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 427 326.00 | 1 393 220.00 | 140 672.00 | 24 427 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 498.00 | 2 728.00 | | 89 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 337 827.00 | 1 390 493.00 | 140 672.00 | 24 337 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 897 565.00 | 108 272.00 | 528 675.00 | 2 897 565.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 603.00 | 40 036.00 | 818 051.00 | 1 512 603.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 900.00 | 5 755.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 28 271.00 | 4 723.00 | 5 902.00 | 28 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 9 404.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 621.00 | 19 882.00 | 14 251.00 | 36 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446 789.00 | 168 189.00 | 1 360 977.00 | 4 446 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617 299.00 | 7 617 299.00 | | 7 617 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272 972.00 | 2 272 972.00 | | 2 272 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 982.00 | 1 803 982.00 | | 1 803 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 494.00 | 431 494.00 | | 431 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 216.00 | 248 216.00 | | 248 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 558 213.00 | 558 213.00 | | 558 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 503.00 | 6 273.00 | 23 231.00 | 29 503.00 |
VB T. V. A. | 842 510.00 | 842 510.00 | | 842 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |
VI Groupe et associés | 20 956 988.00 | 20 956 988.00 | | 20 956 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 822.00 | 483 822.00 | | 483 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 729.00 | 518 729.00 | | 518 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 774.00 | 2 314 983.00 | 24 791.00 | 2 339 774.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 000 539.00 | 33 997 799.00 | 2 740.00 | 34 000 539.00 |