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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 569.00 | 28 178.00 | 2 391.00 | 30 569.00 |
AH Fonds commercial | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 918 155.00 | 559 273.00 | 358 882.00 | 918 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 849.00 | 1 490.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 103.00 | 42 032.00 | 3 071.00 | 45 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 327.00 | 630 331.00 | 542 996.00 | 1 173 327.00 |
BT Marchandises | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 973.00 | 53 654.00 | 1 168 318.00 | 1 221 973.00 |
BZ Autres créances | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132 074.00 | | 2 132 074.00 | 2 132 074.00 |
CF Disponibilités | 802 808.00 | | 802 808.00 | 802 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 618.00 | 53 654.00 | 4 130 964.00 | 4 184 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 946.00 | 683 986.00 | 4 673 960.00 | 5 357 946.00 |
CU Autres participations | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 100.00 | 1 242 437.00 | | 1 197 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DG Autres réserves | 1 278 684.00 | 1 258 684.00 | | 1 278 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 790.00 | 109 345.00 | | 131 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 818.00 | 2 613 709.00 | | 2 610 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 812.00 | 187 114.00 | | 177 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 7 755.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 372.00 | 8 734.00 | | 10 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 592.00 | 1 850 506.00 | | 1 537 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 256.00 | 87 601.00 | | 77 256.00 |
EA Autres dettes | 259 930.00 | 114 673.00 | | 259 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 142.00 | 2 256 383.00 | | 2 063 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 960.00 | 4 870 092.00 | | 4 673 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 397 421.00 | | 8 397 421.00 | 8 397 421.00 |
FG Production vendue services | 378 674.00 | | 378 674.00 | 378 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 095.00 | | 8 776 095.00 | 8 776 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 317 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 33 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 637.00 | 10 502 297.00 | | 8 942 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 846.00 | 10 392 952.00 | | 8 810 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 790.00 | 109 345.00 | | 131 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 033.00 | | 24 294.00 | 1 149 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | 2 965.00 | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 897.00 | | 21 329.00 | 1 007 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 665.00 | 37 667.00 | | 592 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 604.00 | 574.00 | | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 061.00 | 37 093.00 | | 565 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 592.00 | 1 537 592.00 | | 1 537 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 930.00 | 259 930.00 | | 259 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 812.00 | 21 262.00 | 87 974.00 | 177 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 243.00 | 1 171 858.00 | 64 385.00 | 1 236 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 243.00 | 1 171 858.00 | 64 385.00 | 1 236 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 770.00 | 1 896 220.00 | 87 974.00 | 2 052 770.00 |