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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 727.00 | 22 493.00 | 6 233.00 | 28 727.00 |
AH Fonds commercial | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
AP Constructions | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 118.00 | 95 648.00 | 31 470.00 | 127 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 019.00 | 159 903.00 | 290 116.00 | 450 019.00 |
BP En cours de production de services | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 190.00 | 10 687.00 | 312 503.00 | 323 190.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CF Disponibilités | 711 573.00 | | 711 573.00 | 711 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 614.00 | 10 687.00 | 1 150 927.00 | 1 161 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 634.00 | 170 590.00 | 1 441 043.00 | 1 611 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 459.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 097.00 | 323 355.00 | | 354 097.00 |
DL TOTAL (I) | 743 522.00 | 712 774.00 | | 743 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 39 375.00 | | 15 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 858.00 | 252 214.00 | | 196 858.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 17 976.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 934.00 | 472 499.00 | | 483 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 521.00 | 782 064.00 | | 697 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 043.00 | 1 494 839.00 | | 1 441 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 521.00 | 782 064.00 | | 697 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 830.00 | | 3 789.00 | 447 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 450 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 168 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 895.00 | | | 269 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | | 3 789.00 | 166 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 983.00 | 33 520.00 | 1 600.00 | 127 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | 6 233.00 | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 722.00 | 27 286.00 | 1 600.00 | 111 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 10 687.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 10 687.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 10 687.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 687.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 934.00 | 483 934.00 | | 483 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 307 741.00 | 307 741.00 | | 307 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 471.00 | 361 021.00 | 15 449.00 | 376 471.00 |
VW T.V.A. | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 521.00 | 697 521.00 | | 697 521.00 |