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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 2 931.00 | 330.00 | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
AN Terrains | | 33 327.00 | -33 327.00 | |
AP Constructions | 119 243.00 | 33 364.00 | 85 879.00 | 119 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 105.00 | 249 915.00 | 7 190.00 | 257 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 045.00 | 41 674.00 | 12 372.00 | 54 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 384.00 | 370 976.00 | 111 408.00 | 482 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BN En cours de production de biens | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
BZ Autres créances | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 356.00 | | 354 356.00 | 357 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 739.00 | 370 976.00 | 468 763.00 | 839 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DH Report à nouveau | 98 502.00 | 192 732.00 | | 98 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 634.00 | -94 230.00 | | -112 634.00 |
DL TOTAL (I) | 96 515.00 | 209 148.00 | | 96 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 854.00 | 41 805.00 | | 236 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 57 863.00 | | 36 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 916.00 | 60 425.00 | | 87 916.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 720.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 249.00 | 160 813.00 | | 372 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 763.00 | 369 961.00 | | 468 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 384.00 | | 666.00 | 482 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 393.00 | | 666.00 | 430 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 115.00 | 14 861.00 | | 356 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 687.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 105.00 | 14 174.00 | | 344 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 854.00 | 12 445.00 | 224 409.00 | 236 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 853.00 | 121 002.00 | 851.00 | 121 853.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 249.00 | 147 840.00 | 224 409.00 | 372 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |