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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 795.00 | 2.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 275.00 | 202 464.00 | 46 810.00 | 249 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 376.00 | 209 260.00 | 77 116.00 | 286 376.00 |
BT Marchandises | 682 952.00 | | 682 952.00 | 682 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 824.00 | 68 322.00 | 424 502.00 | 492 824.00 |
BZ Autres créances | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
CF Disponibilités | 384 672.00 | | 384 672.00 | 384 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 483.00 | 68 322.00 | 1 640 161.00 | 1 708 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 860.00 | 277 582.00 | 1 717 278.00 | 1 994 860.00 |
CU Autres participations | 14 107.00 | 5 000.00 | 9 107.00 | 14 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 497.00 | | | 589 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DL TOTAL (I) | 920 856.00 | | | 920 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 784.00 | | | 150 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 348.00 | | | 440 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
EA Autres dettes | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 421.00 | | | 796 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 278.00 | | | 1 717 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 174.00 | | | 792 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 462.00 | | 5 189.00 | 284 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 32 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274.00 | 286 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 251 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 147.00 | | 5 189.00 | 249 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 575.00 | 15 214.00 | 2 529.00 | 191 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 575.00 | 15 214.00 | 2 529.00 | 191 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 329.00 | 37 165.00 | 7 172.00 | 38 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 329.00 | 42 165.00 | 7 172.00 | 38 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 329.00 | 42 165.00 | 7 172.00 | 38 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 165.00 | 7 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 348.00 | 440 348.00 | | 440 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
UX Autres créances clients | 405 816.00 | 405 816.00 | | 405 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 306.00 | 15 059.00 | 4 247.00 | 19 306.00 |
VI Groupe et associés | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 977.00 | | | 449 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 157.00 | 640 859.00 | 18 298.00 | 659 157.00 |
VW T.V.A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 421.00 | 792 174.00 | 4 247.00 | 796 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
ST Autres comptes | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 581.00 | | | 813 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 878.00 | | | 656 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 174.00 | | | 305 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |