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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 294.00 | 204 255.00 | 16 040.00 | 220 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 210.00 | 211 757.00 | 77 453.00 | 289 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
BZ Autres créances | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
CF Disponibilités | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 360.00 | | 972 360.00 | 972 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 570.00 | 211 757.00 | 1 049 813.00 | 1 261 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
DL TOTAL (I) | 392 296.00 | | | 392 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 110.00 | | | 231 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 187.00 | | | 205 187.00 |
EA Autres dettes | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 517.00 | | | 657 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 813.00 | | | 1 049 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 517.00 | | | 657 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 237.00 | | | 517 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 927.00 | 6 100.00 | 1 044.00 | 221 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 927.00 | 6 100.00 | 289 210.00 | 221 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 071.00 | | | 229 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 847.00 | 16 908.00 | | 194 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 345.00 | 16 908.00 | | 187 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 110.00 | 231 110.00 | | 231 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 175 018.00 | 175 018.00 | | 175 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 537.00 | 531 537.00 | | 531 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 021.00 | 665 978.00 | 1 043.00 | 667 021.00 |
VW T.V.A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 517.00 | 657 517.00 | | 657 517.00 |