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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
AH Fonds commercial | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
AP Constructions | 175 916.00 | 155 697.00 | 20 218.00 | 175 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 239.00 | 441 104.00 | 30 134.00 | 471 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 029.00 | 82 634.00 | 14 394.00 | 97 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 653.00 | 710 432.00 | 189 220.00 | 899 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 472.00 | | 504 472.00 | 504 472.00 |
BZ Autres créances | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CF Disponibilités | 487 741.00 | | 487 741.00 | 487 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 115.00 | | 1 155 115.00 | 1 155 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 769.00 | 710 432.00 | 1 344 336.00 | 2 054 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 4 000.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 699 637.00 | 678 790.00 | | 699 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 441.00 | -12 324.00 | | 68 441.00 |
DL TOTAL (I) | 809 113.00 | 707 768.00 | | 809 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 449.00 | 3 533.00 | | 23 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 131.00 | 240 637.00 | | 294 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 386.00 | 230 803.00 | | 207 386.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 14 370.00 | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 223.00 | 489 344.00 | | 535 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 336.00 | 1 197 113.00 | | 1 344 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 223.00 | 489 344.00 | | 535 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 288.00 | | 105 764.00 | 794 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 899 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 995.00 | | 47 400.00 | 105 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 819.00 | | 58 364.00 | 685 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 358.00 | 58 074.00 | | 652 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 362.00 | 58 074.00 | | 621 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 131.00 | 294 131.00 | | 294 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 504 472.00 | 504 472.00 | | 504 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 522.00 | 568 522.00 | | 568 522.00 |
VW T.V.A. | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 223.00 | 535 223.00 | | 535 223.00 |