| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 325 696.00 | 12 238 104.00 | 9 087 592.00 | 21 325 696.00 |
AH Fonds commercial | 917 627.00 | 722 221.00 | 195 406.00 | 917 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 577.00 | 239 014.00 | 40 563.00 | 279 577.00 |
AN Terrains | 5 697 977.00 | 114 650.00 | 5 583 328.00 | 5 697 977.00 |
AP Constructions | 127 319 168.00 | 99 393 837.00 | 27 925 331.00 | 127 319 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 163.00 | 3 266 166.00 | 195 997.00 | 3 462 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393 781.00 | 40 242 522.00 | 5 151 260.00 | 45 393 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 951 342.00 | | 1 951 342.00 | 1 951 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 182 336.00 | 9 570 891.00 | 611 444.00 | 10 182 336.00 |
BF Prêts | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567 787.00 | | 567 787.00 | 567 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 626 910.00 | 205 144 899.00 | 51 482 011.00 | 256 626 910.00 |
BP En cours de production de services | 2 237 060.00 | | 2 237 060.00 | 2 237 060.00 |
BT Marchandises | 48 435 818.00 | 3 567 974.00 | 44 867 844.00 | 48 435 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729 833.00 | | 729 833.00 | 729 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842 660.00 | 883 611.00 | 4 959 050.00 | 5 842 660.00 |
BZ Autres créances | 11 169 516.00 | | 11 169 516.00 | 11 169 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 411.00 | 1 327 150.00 | 1 022 262.00 | 2 349 411.00 |
CF Disponibilités | 3 332 104.00 | | 3 332 104.00 | 3 332 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637 435.00 | | 2 637 435.00 | 2 637 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 733 838.00 | 5 778 735.00 | 70 955 103.00 | 76 733 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 381 953.00 | 210 923 633.00 | 122 458 320.00 | 333 381 953.00 |
CU Autres participations | 39 500 393.00 | 39 357 494.00 | 142 899.00 | 39 500 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 526.00 | 1 785 526.00 | | 1 785 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
DG Autres réserves | 53 791 637.00 | 53 791 637.00 | | 53 791 637.00 |
DH Report à nouveau | -31 401 584.00 | -30 756 572.00 | | -31 401 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 965 332.00 | -645 012.00 | | -16 965 332.00 |
DK Provisions réglementées | 4 402 431.00 | 4 370 120.00 | | 4 402 431.00 |
DL TOTAL (I) | 11 749 056.00 | 28 682 077.00 | | 11 749 056.00 |
DP Provisions pour risques | 7 694 970.00 | 3 016 725.00 | | 7 694 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 872 816.00 | 4 279 404.00 | | 3 872 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 567 786.00 | 7 296 129.00 | | 11 567 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 444 167.00 | 33 694 707.00 | | 31 444 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 139.00 | 1 474 740.00 | | 1 587 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 883 923.00 | 18 679 585.00 | | 20 883 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612 597.00 | 18 783 754.00 | | 21 612 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896 859.00 | 19 143 623.00 | | 18 896 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 893.00 | 2 251 415.00 | | 1 548 893.00 |
EA Autres dettes | 2 400 208.00 | 3 505 318.00 | | 2 400 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 531.00 | 44 581.00 | | 764 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 138 315.00 | 97 577 723.00 | | 99 138 315.00 |
ED (V) | 3 163.00 | 2 527.00 | | 3 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 458 320.00 | 133 558 456.00 | | 122 458 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 683 797.00 | | 194 683 797.00 | 194 683 797.00 |
FD Production vendue biens | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FG Production vendue services | 53 050 500.00 | | 53 050 500.00 | 53 050 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 737 438.00 | | 247 737 438.00 | 247 737 438.00 |
FM Production stockée | | | 565 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 387 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 900 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 230 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 922 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 679 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 080 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 665 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 441 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 541 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 877 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 356 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 897 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 085.00 | 87 030.00 | | 135 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233 251.00 | 9 500.00 | | 4 233 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 809.00 | 692 194.00 | | 1 063 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432 145.00 | 788 724.00 | | 5 432 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 855.00 | 441 310.00 | | 239 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806 516.00 | 155 611.00 | | 1 806 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 741.00 | 1 051 970.00 | | 453 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 113.00 | 1 648 892.00 | | 2 500 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932 032.00 | -860 168.00 | | 2 932 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 091 467.00 | 260 050 206.00 | | 260 091 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 056 800.00 | 260 695 218.00 | | 277 056 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 965 332.00 | -645 012.00 | | -16 965 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 117 394.00 | | 24 008 421.00 | 242 117 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 476 471.00 | 50 279 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 498 905.00 | 256 626 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 675.00 | 22 522 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989 759.00 | 183 824 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 805 562.00 | | 4 750 013.00 | 17 805 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 848 915.00 | | 6 965 276.00 | 178 848 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 462 917.00 | | 12 293 132.00 | 45 462 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 471 819.00 | 9 953 022.00 | 1 418 112.00 | 146 471 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478 373.00 | 3 005 625.00 | 6 880.00 | 9 478 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 993 446.00 | 6 947 397.00 | 1 411 232.00 | 136 993 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 808 290.00 | 8 762 601.00 | | 808 290.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 370 120.00 | 402 990.00 | 370 678.00 | 4 370 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 296 129.00 | 5 998 574.00 | 1 726 918.00 | 7 296 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 836.00 | 17 385.00 | | 704 836.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 541 623.00 | 33 366.00 | 87 425.00 | 541 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 672 929.00 | 1 222 945.00 | 327 900.00 | 2 672 929.00 |
6T Sur comptes clients | 689 449.00 | 233 054.00 | 38 893.00 | 689 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 348 458.00 | | 21 309.00 | 1 348 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 091 908.00 | 10 300 522.00 | 475 527.00 | 46 091 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 758 157.00 | 16 702 086.00 | 2 573 123.00 | 57 758 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370 368.00 | 1 487 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 877 978.00 | 21 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453 741.00 | 1 063 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 139.00 | 492 342.00 | 1 094 797.00 | 1 587 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612 597.00 | 21 612 597.00 | | 21 612 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388 659.00 | 7 388 659.00 | | 7 388 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020 305.00 | 7 020 305.00 | | 7 020 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548 893.00 | 1 548 893.00 | | 1 548 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 208.00 | 2 400 208.00 | | 2 400 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 531.00 | 764 531.00 | | 764 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 182 336.00 | 1.00 | 10 182 335.00 | 10 182 336.00 |
UP Prêts | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567 787.00 | 1.00 | 567 786.00 | 567 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 698 363.00 | 4 698 363.00 | | 4 698 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081 573.00 | 1 081 573.00 | | 1 081 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434 117.00 | 434 117.00 | | 434 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144 297.00 | 1 144 297.00 | | 1 144 297.00 |
VB T. V. A. | 873 785.00 | 873 785.00 | | 873 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 834 442.00 | 6 834 442.00 | | 6 834 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 609 725.00 | 7 769 393.00 | 16 840 332.00 | 24 609 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 100 096.00 | | | 9 100 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VP Divers | 808 621.00 | 808 621.00 | | 808 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 788.00 | 2 549 788.00 | | 2 549 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952 596.00 | 7 952 596.00 | | 7 952 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637 435.00 | 2 637 435.00 | | 2 637 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 428 796.00 | 19 678 675.00 | 10 750 121.00 | 30 428 796.00 |
VW T.V.A. | 1 938 107.00 | 1 938 107.00 | | 1 938 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 254 393.00 | 60 319 264.00 | 17 935 129.00 | 78 254 393.00 |