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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 945 709.00 | | 945 709.00 | 945 709.00 |
040 Immobilisations financières | 675 106 299.00 | | 675 106 299.00 | 675 106 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 052 008.00 | | 676 052 008.00 | 676 052 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 161 948.00 | | 3 161 948.00 | 3 161 948.00 |
072 Créances – Autres | 152 393 505.00 | | 152 393 505.00 | 152 393 505.00 |
084 Disponibilités | 200 734 274.00 | | 200 734 274.00 | 200 734 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502 272.00 | | 502 272.00 | 502 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 791 999.00 | | 356 791 999.00 | 356 791 999.00 |
110 Total général Actif | 1 032 844 007.00 | | 1 032 844 007.00 | 1 032 844 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 692 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 606 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 298 808.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 002 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 330 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 877 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 332 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 542 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 844 007.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 006 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 619 351 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 620 373 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 921 435.00 | |
BZ Autres créances | | | 172 804 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 306 695 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 124 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 482 546 281.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 102 924 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 945 478.00 | 15 702 977.00 | | 14 945 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 945 478.00 | 15 702 977.00 | | 14 945 478.00 |
262 Autres charges | 25 171 378.00 | 22 525 691.00 | | 25 171 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 171 378.00 | 22 525 691.00 | | 25 171 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 225 900.00 | -6 822 714.00 | | -10 225 900.00 |
280 Produits financiers | 79 682 541.00 | 69 861 666.00 | | 79 682 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500 252.00 | 101 269.00 | | 10 500 252.00 |
294 Charges financières | 13 209 653.00 | 38 554 792.00 | | 13 209 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 229 604.00 | 5 983 342.00 | | 4 229 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 133 133.00 | -8 736 388.00 | | -1 133 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 606 676.00 | 27 314 190.00 | | 63 606 676.00 |
DA Capital social ou individuel | 310 376 424.00 | 339 510 414.00 | | 310 376 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 314 189.00 | -28 357 455.00 | | 27 314 189.00 |
DL TOTAL (I) | 337 690 613.00 | 311 152 959.00 | | 337 690 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 639.00 | 486 239.00 | | 404 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 639.00 | 486 239.00 | | 404 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 895 309.00 | 230 413 142.00 | | 511 895 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 850 508.00 | 221 494 291.00 | | 249 850 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 265.00 | 1 073 298.00 | | 895 265.00 |
EA Autres dettes | 2 187 970.00 | 2 671 432.00 | | 2 187 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 829 052.00 | 455 660 830.00 | | 764 829 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 924 304.00 | 767 300 028.00 | | 1 102 924 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 702 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 702 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 702 977.00 | |
GE Autres charges | | | 22 525 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 525 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 822 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 861 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 554 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 306 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 459 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 269.00 | 249 350.00 | | 101 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983 342.00 | 253 217.00 | | 5 983 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882 073.00 | -3 867.00 | | -5 882 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 736 388.00 | -15 852 884.00 | | -8 736 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 665 912.00 | 53 257 304.00 | | 85 665 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 351 723.00 | 81 614 759.00 | | 58 351 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 314 189.00 | -28 357 455.00 | | 27 314 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 933 544.00 | 252 933 544.00 | | 252 933 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404 012.00 | 11 691 540.00 | 5 712 472.00 | 17 404 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 895 309.00 | 19 178 309.00 | 492 717 000.00 | 511 895 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 745 013.00 | 180 745 013.00 | | 180 745 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 149 025.00 | 192 436 553.00 | 5 712 472.00 | 198 149 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 828 853.00 | 272 111 853.00 | 492 717 000.00 | 764 828 853.00 |