| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 223.00 | 7 447.00 | 776.00 | 8 223.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
AP Constructions | 1 128 952.00 | 588 952.00 | 540 000.00 | 1 128 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 990.00 | 2 042 286.00 | 594 703.00 | 2 636 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 319.00 | 70 879.00 | 31 441.00 | 102 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 074 634.00 | 2 709 564.00 | 13 365 070.00 | 16 074 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 750.00 | | 192 750.00 | 192 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 929.00 | | 547 929.00 | 547 929.00 |
BZ Autres créances | 331 705.00 | | 331 705.00 | 331 705.00 |
CF Disponibilités | 1 351 028.00 | | 1 351 028.00 | 1 351 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 957.00 | | 2 694 957.00 | 2 694 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 769 591.00 | 2 709 564.00 | 16 060 027.00 | 18 769 591.00 |
CU Autres participations | 12 095 316.00 | | 12 095 316.00 | 12 095 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
DG Autres réserves | 4 996 091.00 | | | 4 996 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325 397.00 | | | 3 325 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456 502.00 | | | 8 456 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603 714.00 | | | 6 603 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 327.00 | | | 308 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 484.00 | | | 691 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 603 525.00 | | | 7 603 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 060 027.00 | | | 16 060 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 525.00 | | | 2 603 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 176 659.00 | 284 986.00 | 4 461 645.00 | 4 176 659.00 |
FG Production vendue services | 42 291.00 | 3 982.00 | 46 273.00 | 42 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 953.00 | 288 968.00 | 4 507 918.00 | 4 218 953.00 |
FM Production stockée | | | 81 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 783.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 506 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 827.00 | | | 327 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 615.00 | | | 7 116 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 219.00 | | | 3 791 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325 397.00 | | | 3 325 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 677 631.00 | | 458 715.00 | 15 677 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 714.00 | 3 969 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | 4 901.00 | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 993.00 | | 453 816.00 | 3 576 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095 316.00 | | | 12 095 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 228.00 | 272 783.00 | 58 447.00 | 2 495 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 5 977.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 758.00 | 266 806.00 | 58 447.00 | 2 493 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 022 200.00 | 1 022 200.00 | 5 000 000.00 | 6 022 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 327.00 | 308 327.00 | | 308 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 163.00 | 251 163.00 | | 251 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |
UX Autres créances clients | 547 929.00 | 547 929.00 | | 547 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 581 514.00 | 581 514.00 | | 581 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 556.00 | 883 556.00 | | 883 556.00 |
VW T.V.A. | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 603 525.00 | 2 603 525.00 | 5 000 000.00 | 7 603 525.00 |