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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 376.00 | | 1 051 376.00 | 1 051 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 020.00 | 87 464.00 | 556.00 | 88 020.00 |
AP Constructions | 1 307 838.00 | 649 967.00 | 657 871.00 | 1 307 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 127.00 | 689 830.00 | 219 297.00 | 909 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 086 422.00 | 8 402 081.00 | 2 684 341.00 | 11 086 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 785 019.00 | 9 829 342.00 | 4 955 677.00 | 14 785 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 709.00 | | 617 709.00 | 617 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 503.00 | 9 901.00 | 2 549 602.00 | 2 559 503.00 |
BZ Autres créances | 3 133 409.00 | | 3 133 409.00 | 3 133 409.00 |
CF Disponibilités | 311 149.00 | | 311 149.00 | 311 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 679 263.00 | 9 901.00 | 6 669 362.00 | 6 679 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 464 281.00 | 9 839 243.00 | 11 625 039.00 | 21 464 281.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DG Autres réserves | 1 763 285.00 | | | 1 763 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 315.00 | | | 1 953 315.00 |
DK Provisions réglementées | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 633.00 | | | 4 022 633.00 |
DP Provisions pour risques | 497 414.00 | | | 497 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 371.00 | | | 1 011 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 785.00 | | | 1 508 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 605.00 | | | 698 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 538.00 | | | 1 874 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 979.00 | | | 3 419 979.00 |
EA Autres dettes | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 620.00 | | | 6 093 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 039.00 | | | 11 625 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 093 620.00 | | | 6 093 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 354 109.00 | | 26 354 109.00 | 26 354 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 354 109.00 | | 26 354 109.00 | 26 354 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 178 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 189 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 692 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 939 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 269.00 | | | -63 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 170.00 | | | 363 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 497.00 | | | 861 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 180 516.00 | | | 27 180 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 227 201.00 | | | 25 227 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 315.00 | | | 1 953 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 381 850.00 | | 459 941.00 | 14 381 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 772.00 | | 14 785 019.00 | 56 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 772.00 | | 13 313 522.00 | 56 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 396.00 | | | 1 139 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 910 383.00 | | 459 910.00 | 12 910 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 071.00 | | 31.00 | 332 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 543.00 | | | 754 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 063.00 | | | 754 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 492.00 | 1 000.00 | | 7 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 685 558.00 | 241 337.00 | 418 110.00 | 1 685 558.00 |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | 933.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | 933.00 | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 883.00 | 242 337.00 | 419 042.00 | 1 703 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 538.00 | 1 874 538.00 | | 1 874 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 910.00 | 1 687 910.00 | | 1 687 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 197.00 | 1 267 197.00 | | 1 267 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 512.00 | | | 331 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 503.00 | | | 2 559 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 527 378.00 | | | 2 527 378.00 |
VI Groupe et associés | 469 932.00 | 469 932.00 | | 469 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 417.00 | 445 417.00 | | 445 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 151.00 | | | 462 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080 806.00 | 5 749 294.00 | 331 512.00 | 6 080 806.00 |
VW T.V.A. | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 620.00 | 6 093 620.00 | | 6 093 620.00 |