| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 387.00 | 44 796.00 | 1 591.00 | 46 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 528.00 | 1 247 423.00 | 20 106.00 | 1 267 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 376.00 | 2 373 401.00 | 216 976.00 | 2 590 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 615.00 | 3 665 619.00 | 341 995.00 | 4 007 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 224.00 | | 313 224.00 | 313 224.00 |
BN En cours de production de biens | 299 202.00 | | 299 202.00 | 299 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 052.00 | 64 271.00 | 510 781.00 | 575 052.00 |
BZ Autres créances | 2 293 044.00 | | 2 293 044.00 | 2 293 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 962.00 | | 347 962.00 | 347 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 576.00 | 64 271.00 | 3 824 304.00 | 3 888 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 190.00 | 3 729 891.00 | 4 166 300.00 | 7 896 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 152 182.00 | | | 2 152 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 705 076.00 | 3 705 076.00 | | 3 705 076.00 |
DH Report à nouveau | -219 112.00 | 137 799.00 | | -219 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 302.00 | -356 911.00 | | -195 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 662.00 | 3 705 964.00 | | 3 510 662.00 |
DP Provisions pour risques | 65 228.00 | 91 883.00 | | 65 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 228.00 | 91 883.00 | | 65 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 976.00 | 115 106.00 | | 183 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 296.00 | 485 552.00 | | 388 296.00 |
EA Autres dettes | 18 138.00 | 21 246.00 | | 18 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 410.00 | 621 904.00 | | 590 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 300.00 | 4 419 751.00 | | 4 166 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 410.00 | 621 904.00 | | 590 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
FD Production vendue biens | 4 225 156.00 | | 4 225 156.00 | 4 225 156.00 |
FG Production vendue services | 420 438.00 | | 420 438.00 | 420 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 287.00 | | 4 678 287.00 | 4 678 287.00 |
FM Production stockée | | | -86 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 876.00 | 11 776.00 | | 11 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 119.00 | 11 776.00 | | 61 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 100.00 | 27 413.00 | | 43 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 971.00 | 48 500.00 | | 19 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 071.00 | 75 913.00 | | 63 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -64 137.00 | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 684.00 | 4 996 371.00 | | 4 693 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 986.00 | 5 353 282.00 | | 4 888 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 302.00 | -356 911.00 | | -195 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 891.00 | | 4 754.00 | 4 335 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 031.00 | 4 007 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 822.00 | 132 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 209.00 | 3 857 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 328.00 | | 1 710.00 | 136 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185 113.00 | | | 4 185 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | 3 044.00 | 14 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 793.00 | 74 147.00 | 331 321.00 | 3 922 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 286.00 | 332.00 | 5 822.00 | 50 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 507.00 | 73 815.00 | 325 499.00 | 3 872 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 883.00 | 19 971.00 | 46 626.00 | 91 883.00 |
6T Sur comptes clients | 77 487.00 | | 13 215.00 | 77 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 487.00 | | 13 215.00 | 77 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 370.00 | 19 971.00 | 59 841.00 | 169 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 971.00 | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 976.00 | 183 976.00 | | 183 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 984.00 | 210 984.00 | | 210 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 507 246.00 | 507 246.00 | | 507 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 152 182.00 | | 2 152 182.00 | 2 152 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 492.00 | 118 492.00 | | 118 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 229.00 | 763 047.00 | 2 152 182.00 | 2 915 229.00 |
VW T.V.A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 410.00 | 590 410.00 | | 590 410.00 |