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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AP Constructions | 2 461 231.00 | 2 187 161.00 | 274 070.00 | 2 461 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620 782.00 | 2 831 121.00 | 789 661.00 | 3 620 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 541.00 | 540 733.00 | 89 808.00 | 630 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 727.00 | | 144 727.00 | 144 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927 172.00 | 5 566 965.00 | 1 360 207.00 | 6 927 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519 445.00 | 899 013.00 | 1 620 432.00 | 2 519 445.00 |
BN En cours de production de biens | 2 799 836.00 | | 2 799 836.00 | 2 799 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 036.00 | | 353 036.00 | 353 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 479.00 | | 1 966 479.00 | 1 966 479.00 |
BZ Autres créances | 21 907 794.00 | | 21 907 794.00 | 21 907 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 702 025.00 | 899 013.00 | 28 803 012.00 | 29 702 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 629 197.00 | 6 465 978.00 | 30 163 219.00 | 36 629 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DG Autres réserves | | 15 650 307.00 | | |
DH Report à nouveau | 22 235 253.00 | | | 22 235 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680 357.00 | 6 584 945.00 | | 5 680 357.00 |
DL TOTAL (I) | 28 578 759.00 | 22 898 401.00 | | 28 578 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 647.00 | 2 450 416.00 | | 678 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 977.00 | 2 039 260.00 | | 864 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 624.00 | 4 489 676.00 | | 1 543 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 163 219.00 | 27 428 913.00 | | 30 163 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 19 984 066.00 | 19 984 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 984 066.00 | 19 984 066.00 | |
FM Production stockée | | | 1 449 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 811 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 267 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 005 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 806 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 419.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 113 372.00 | 2 546 604.00 | | 2 113 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 797 937.00 | 22 617 886.00 | | 21 797 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 117 580.00 | 16 032 940.00 | | 16 117 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680 357.00 | 6 584 945.00 | | 5 680 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 587.00 | | 485 850.00 | 6 548 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 226.00 | 6 927 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 226.00 | 6 857 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 479 657.00 | | 485 850.00 | 6 479 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203 548.00 | 471 643.00 | -108 226.00 | 5 203 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 598.00 | 471 643.00 | -108 226.00 | 5 195 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 410.00 | 359 603.00 | | 539 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 410.00 | 359 603.00 | | 539 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 247.00 | 359 603.00 | | 580 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966 479.00 | 1 966 479.00 | | 1 966 479.00 |
VB T. V. A. | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
VC Groupe et associés | 21 440 160.00 | 21 440 160.00 | | 21 440 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 740.00 | 330 740.00 | | 330 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 091 647.00 | 24 029 708.00 | 61 940.00 | 24 091 647.00 |