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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 167.00 | 339 595.00 | 31 572.00 | 371 167.00 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
AP Constructions | 4 133 386.00 | 3 471 932.00 | 661 454.00 | 4 133 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290 751.00 | 4 605 029.00 | 1 685 722.00 | 6 290 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 024 341.00 | 6 772 498.00 | 2 251 844.00 | 9 024 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 350 795.00 | 15 189 054.00 | 5 161 741.00 | 20 350 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 533.00 | | 874 533.00 | 874 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 603.00 | 247 436.00 | 4 519 167.00 | 4 766 603.00 |
BZ Autres créances | 18 434 820.00 | | 18 434 820.00 | 18 434 820.00 |
CF Disponibilités | 262 140.00 | | 262 140.00 | 262 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 437 978.00 | 247 436.00 | 24 190 542.00 | 24 437 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 788 773.00 | 15 436 490.00 | 29 352 283.00 | 44 788 773.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DG Autres réserves | 13 465 620.00 | 11 908 242.00 | | 13 465 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 021 714.00 | 5 021 714.00 | | 5 021 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 514.00 | 1 557 377.00 | | 2 176 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 079 020.00 | 18 917 617.00 | | 21 079 020.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 113 000.00 | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 465.00 | 771 740.00 | | 676 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 465.00 | 884 740.00 | | 749 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 951.00 | 676 881.00 | | 821 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 548.00 | 195 948.00 | | 207 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 011.00 | 3 404 993.00 | | 2 799 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840 674.00 | 2 385 026.00 | | 2 840 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 864.00 | 128 599.00 | | 352 864.00 |
EA Autres dettes | 501 751.00 | 1 242 298.00 | | 501 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 523 799.00 | 8 033 745.00 | | 7 523 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 352 283.00 | 27 836 102.00 | | 29 352 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 316 251.00 | | | 7 316 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 594 446.00 | | 20 594 446.00 | 20 594 446.00 |
FD Production vendue biens | -257.00 | | -257.00 | -257.00 |
FG Production vendue services | 28 350 455.00 | | 28 350 455.00 | 28 350 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 944 644.00 | | 48 944 644.00 | 48 944 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 285 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 881 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 157 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 544 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 871 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 650.00 | 427 572.00 | | 239 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 012.00 | 181 768.00 | | 78 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 012.00 | 200 277.00 | | 78 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 226.00 | 439 912.00 | | 295 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 226.00 | 456 924.00 | | 295 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 214.00 | -256 647.00 | | -217 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 400.00 | 195 185.00 | | 311 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 951.00 | 676 881.00 | | 821 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 506 001.00 | 45 426 508.00 | | 52 506 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 329 487.00 | 43 869 131.00 | | 50 329 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 514.00 | 1 557 377.00 | | 2 176 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 170 842.00 | | 1 179 953.00 | 19 170 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 350 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 498 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 068.00 | | 50 594.00 | 787 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 353 947.00 | | 1 144 486.00 | 18 353 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 828.00 | | -15 126.00 | 29 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934 949.00 | 1 254 105.00 | 15 189 054.00 | 13 934 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 448.00 | 46 147.00 | 339 595.00 | 293 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 641 501.00 | 1 207 958.00 | 14 849 459.00 | 13 641 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 740.00 | | 135 275.00 | 884 740.00 |
6T Sur comptes clients | 291 212.00 | 247 436.00 | 291 212.00 | 291 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 212.00 | 247 436.00 | 291 212.00 | 291 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 952.00 | 247 436.00 | 426 487.00 | 1 175 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 436.00 | 426 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 603.00 | | | 4 766 603.00 |