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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 901.00 | 91 802.00 | 3 099.00 | 94 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 378.00 | 184 608.00 | 7 770.00 | 192 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 216.00 | 3 042 071.00 | 373 145.00 | 3 415 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 739.00 | 3 318 481.00 | 463 258.00 | 3 781 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 573.00 | | 646 573.00 | 646 573.00 |
BZ Autres créances | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 368.00 | 15 048.00 | 769 320.00 | 784 368.00 |
CF Disponibilités | 2 188 433.00 | | 2 188 433.00 | 2 188 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 217.00 | 15 048.00 | 3 743 168.00 | 3 758 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 956.00 | 3 333 529.00 | 4 206 427.00 | 7 539 956.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 615 454.00 | | | 2 615 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 450.00 | | | 742 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 704.00 | | | 3 509 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 954.00 | | | 491 954.00 |
EA Autres dettes | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 722.00 | | | 696 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 427.00 | | | 4 206 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 722.00 | | | 696 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 607.00 | 147 458.00 | 11 585.00 | 3 182 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 985.00 | 6 817.00 | | 84 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 622.00 | 140 642.00 | 11 585.00 | 3 097 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 481.00 | 150 481.00 | | 150 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 954.00 | 491 954.00 | | 491 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 722.00 | 696 722.00 | | 696 722.00 |