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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
AH Fonds commercial | 980 612.00 | | 980 612.00 | 980 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 170.00 | 3 672.00 | 50 498.00 | 54 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 439.00 | 15 976.00 | 1 036 462.00 | 1 052 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 783.00 | | 288 783.00 | 288 783.00 |
CF Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 568.00 | | 381 568.00 | 381 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 006.00 | 15 976.00 | 1 418 030.00 | 1 434 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
DG Autres réserves | 864 546.00 | 803 345.00 | | 864 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 133.00 | 61 201.00 | | 75 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 417.00 | 1 326 283.00 | | 1 401 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 12 952.00 | | 6 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996.00 | 10 218.00 | | 9 996.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 613.00 | 23 323.00 | | 16 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 030.00 | 1 349 606.00 | | 1 418 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 613.00 | 23 323.00 | | 16 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 584.00 | | 352 584.00 | 352 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 584.00 | | 352 584.00 | 352 584.00 |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 548.00 | 61 425.00 | | 65 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 956.00 | 398 539.00 | | 414 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 823.00 | 337 338.00 | | 339 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 133.00 | 61 201.00 | | 75 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 269.00 | | 54 170.00 | 998 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 917.00 | | | 992 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 305.00 | 3 672.00 | | 12 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |