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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 949 751.00 | 299 763.00 | 649 988.00 | 949 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 893.00 | 1 019 655.00 | 211 238.00 | 1 230 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 433.00 | 630 415.00 | 91 018.00 | 721 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 946.00 | 1 955 146.00 | 979 800.00 | 2 934 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 063.00 | 7 203.00 | 121 859.00 | 129 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 640.00 | 13 170.00 | 298 470.00 | 311 640.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 686 328.00 | | 686 328.00 | 686 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 743.00 | 20 373.00 | 1 260 370.00 | 1 280 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 689.00 | 1 975 519.00 | 2 240 170.00 | 4 215 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 639 363.00 | 650 435.00 | | 639 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 566.00 | -11 072.00 | | 122 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 926.00 | 885 763.00 | | 1 040 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 554.00 | 510 002.00 | | 620 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 627.00 | 10 469.00 | | 10 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 411.00 | 231 870.00 | | 278 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 504.00 | 233 199.00 | | 240 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 28 344.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 48 019.00 | 24 409.00 | | 48 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 244.00 | 1 038 292.00 | | 1 199 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 170.00 | 1 924 055.00 | | 2 240 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 610.00 | 683 831.00 | | 730 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 789.00 | | 2 323 789.00 | 2 323 789.00 |
FD Production vendue biens | 306 733.00 | | 306 733.00 | 306 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 522.00 | | 2 630 522.00 | 2 630 522.00 |
FM Production stockée | | | -33 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 200.00 | 39 525.00 | | 40 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 353.00 | 2 253 777.00 | | 2 653 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 788.00 | 2 264 848.00 | | 2 530 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 566.00 | -11 072.00 | | 122 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 805.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 591.00 | | 857 110.00 | 2 510 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 756.00 | | 2 934 946.00 | 432 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 756.00 | | 2 902 076.00 | 432 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 722.00 | | 857 110.00 | 2 477 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 432 756.00 | | | 432 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 165.00 | 178 981.00 | | 1 776 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 852.00 | 178 981.00 | | 1 770 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 495.00 | | 4 292.00 | 11 495.00 |
6T Sur comptes clients | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 665.00 | | 4 292.00 | 24 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 665.00 | | 4 292.00 | 24 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 411.00 | 278 411.00 | | 278 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 311 640.00 | 311 640.00 | | 311 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 002.00 | 155 541.00 | 325 359.00 | 510 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 554.00 | 151 920.00 | 402 737.00 | 620 554.00 |
VI Groupe et associés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 742.00 | 336 742.00 | | 336 742.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 244.00 | 730 610.00 | 402 737.00 | 1 199 244.00 |