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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
AP Constructions | 177 078.00 | 28 927.00 | 148 151.00 | 177 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569.00 | 5 537.00 | 3 032.00 | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 046.00 | 10 394.00 | 10 651.00 | 21 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 181.00 | 48 008.00 | 225 173.00 | 273 181.00 |
BT Marchandises | 298 791.00 | | 298 791.00 | 298 791.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 477.00 | | 312 477.00 | 312 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 659.00 | 48 008.00 | 537 650.00 | 585 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 35 406.00 | 72 004.00 | | 35 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | -3 897.00 | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 348 812.00 | 371 765.00 | | 348 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 475.00 | 122 487.00 | | 83 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | 9 440.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 26 464.00 | | 39 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 004.00 | 24 047.00 | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 848.00 | 182 437.00 | | 188 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 650.00 | 554 203.00 | | 537 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 720.00 | | 336 720.00 | 336 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 720.00 | | 336 720.00 | 336 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 3 147.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 010.00 | 322 359.00 | | 343 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 263.00 | 326 256.00 | | 333 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 747.00 | -3 897.00 | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 829.00 | 12 179.00 | | 35 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | 12 179.00 | | 32 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 382.00 | 21 561.00 | 61 821.00 | 83 382.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 838.00 | 127 018.00 | 61 821.00 | 188 838.00 |