| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 390.00 | 81 471.00 | 131 919.00 | 213 390.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 29 769.00 | 17 785.00 | 11 984.00 | 29 769.00 |
AP Constructions | 2 459 621.00 | 1 012 992.00 | 1 446 629.00 | 2 459 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 333.00 | 601 653.00 | 279 680.00 | 881 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 831.00 | 756 635.00 | 445 196.00 | 1 201 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 480.00 | 2 470 536.00 | 2 569 944.00 | 5 040 480.00 |
BP En cours de production de services | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
BT Marchandises | 10 094 969.00 | 208 525.00 | 9 886 444.00 | 10 094 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 010.00 | 22 428.00 | 1 384 582.00 | 1 407 010.00 |
BZ Autres créances | 9 187 790.00 | | 9 187 790.00 | 9 187 790.00 |
CF Disponibilités | 627 943.00 | | 627 943.00 | 627 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 594 861.00 | 230 953.00 | 21 363 908.00 | 21 594 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 342.00 | 2 701 489.00 | 23 933 852.00 | 26 635 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 816.00 | 326 816.00 | | 326 816.00 |
DG Autres réserves | 4 734 795.00 | 5 175 172.00 | | 4 734 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 021.00 | 1 059 623.00 | | 1 062 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 110 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 632.00 | 7 221 611.00 | | 6 763 632.00 |
DP Provisions pour risques | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 725.00 | 1 237 198.00 | | 974 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563 479.00 | 13 651 489.00 | | 11 563 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 934.00 | 975 901.00 | | 1 673 934.00 |
EA Autres dettes | 1 129 081.00 | 1 070 505.00 | | 1 129 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 437.00 | 439 395.00 | | 212 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 053 656.00 | 18 874 487.00 | | 17 053 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 933 852.00 | 26 212 662.00 | | 23 933 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 395 649.00 | 18 031 521.00 | | 16 395 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | 31 015.00 | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 791 481.00 | 46 792.00 | 79 838 273.00 | 79 791 481.00 |
FG Production vendue services | 4 687 815.00 | 2 465.00 | 4 690 280.00 | 4 687 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 479 296.00 | 49 257.00 | 84 528 553.00 | 84 479 296.00 |
FM Production stockée | | | 57 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 021 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 201 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 212 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 343 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 171.00 | 53 197.00 | | 59 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 9 500.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 9 500.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 2 062.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 8 064.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | 1 436.00 | | 3 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 671.00 | 199 544.00 | | 240 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 837.00 | 422 781.00 | | 367 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 054 043.00 | 75 674 175.00 | | 85 054 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 992 022.00 | 74 614 552.00 | | 83 992 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 021.00 | 1 059 623.00 | | 1 062 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 726 454.00 | | 335 764.00 | 4 726 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 737.00 | 5 040 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 737.00 | 4 572 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 271.00 | | 143 343.00 | 146 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409 476.00 | | 184 815.00 | 4 409 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 706.00 | | 7 606.00 | 170 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 592.00 | 420 682.00 | 21 737.00 | 2 071 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 386.00 | 12 085.00 | | 69 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 206.00 | 408 597.00 | 21 737.00 | 2 002 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 279.00 | 208 525.00 | 292 279.00 | 292 279.00 |
6T Sur comptes clients | 35 770.00 | 10 929.00 | 24 271.00 | 35 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 049.00 | 219 454.00 | 316 550.00 | 328 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 613.00 | 219 454.00 | 316 550.00 | 444 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 454.00 | 316 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563 479.00 | 11 563 479.00 | | 11 563 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 534.00 | 650 534.00 | | 650 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 346.00 | 373 346.00 | | 373 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 081.00 | 1 129 081.00 | | 1 129 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 114.00 | 1 380 114.00 | | 1 380 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 896.00 | 12 916.00 | 13 980.00 | 26 896.00 |
VB T. V. A. | 347 563.00 | 347 563.00 | | 347 563.00 |
VC Groupe et associés | 7 736 427.00 | 7 736 427.00 | | 7 736 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 725.00 | 316 718.00 | 639 732.00 | 974 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 780.00 | | | 382 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 552.00 | 1 103 552.00 | | 1 103 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 911 928.00 | 10 720 475.00 | 191 453.00 | 10 911 928.00 |
VW T.V.A. | 469 092.00 | 469 092.00 | | 469 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 053 655.00 | 16 395 648.00 | 639 732.00 | 17 053 655.00 |