| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 966.00 | 129 048.00 | 10 917.00 | 139 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 749.00 | 92 251.00 | 54 498.00 | 146 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 918.00 | 228 681.00 | 78 236.00 | 306 918.00 |
BT Marchandises | 481 914.00 | 61 500.00 | 420 413.00 | 481 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 071.00 | 10 312.00 | 76 759.00 | 87 071.00 |
BZ Autres créances | 96 671.00 | 8 240.00 | 88 431.00 | 96 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CF Disponibilités | 466 896.00 | | 466 896.00 | 466 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 089.00 | 80 052.00 | 1 116 036.00 | 1 196 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 007.00 | 308 734.00 | 1 194 273.00 | 1 503 007.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 289 455.00 | 269 303.00 | | 289 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | 20 151.00 | | 16 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 715.00 | 6 042.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 350 407.00 | 337 526.00 | | 350 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 555.00 | 434 564.00 | | 524 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 814.00 | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 796.00 | 58 963.00 | | 91 796.00 |
EA Autres dettes | 93 440.00 | 74 981.00 | | 93 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198.00 | 18 165.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 866.00 | 735 085.00 | | 843 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 273.00 | 1 072 611.00 | | 1 194 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 388.00 | | 2 410 388.00 | 2 410 388.00 |
FD Production vendue biens | 258 758.00 | | 258 758.00 | 258 758.00 |
FG Production vendue services | 397 447.00 | | 397 447.00 | 397 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 595.00 | | 3 066 595.00 | 3 066 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | 4 826.00 | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 5 121.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | 5 121.00 | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 3 076.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 662.00 | 2 803 180.00 | | 3 092 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 454.00 | 2 783 028.00 | | 3 076 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 207.00 | 20 151.00 | | 16 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 306.00 | | 16 612.00 | 290 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 104.00 | | 16 612.00 | 270 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 343.00 | 27 343.00 | 4.00 | 201 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 962.00 | 27 343.00 | 4.00 | 193 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 61 501.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 052.00 | 61 501.00 | 10 500.00 | 29 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 052.00 | 61 501.00 | 10 500.00 | 29 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 501.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 535.00 | 219 206.00 | 93 329.00 | 312 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 103.00 | 196 183.00 | 10 920.00 | 207 103.00 |
VW T.V.A. | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 866.00 | 750 537.00 | 93 329.00 | 843 866.00 |