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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 995.00 | 66 071.00 | 2 924.00 | 68 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 633.00 | 1 093 755.00 | 339 878.00 | 1 433 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 417.00 | 384 616.00 | 106 801.00 | 491 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 636.00 | 1 544 442.00 | 455 194.00 | 1 999 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453 317.00 | 115 145.00 | 9 338 171.00 | 9 453 317.00 |
BZ Autres créances | 705 720.00 | | 705 720.00 | 705 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 409.00 | 399 591.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 608 201.00 | | 1 608 201.00 | 1 608 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 258 599.00 | 115 555.00 | 12 143 044.00 | 12 258 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 235.00 | 1 659 997.00 | 12 598 238.00 | 14 258 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 657 074.00 | 3 657 074.00 | | 3 657 074.00 |
DH Report à nouveau | -700 426.00 | | | -700 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 244.00 | -700 426.00 | | 213 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 391.00 | 3 072 147.00 | | 3 285 391.00 |
DP Provisions pour risques | 147 407.00 | 133 889.00 | | 147 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 407.00 | 133 889.00 | | 147 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 492.00 | 283 562.00 | | 1 731 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 603.00 | | | 656 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 200.00 | 200 000.00 | | 333 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005 967.00 | 7 775 538.00 | | 6 005 967.00 |
EA Autres dettes | 438 178.00 | 98 715.00 | | 438 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 165 440.00 | 8 357 814.00 | | 9 165 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 598 238.00 | 11 563 850.00 | | 12 598 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 959 496.00 | 8 146 682.00 | | 7 959 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 008 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 008 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 234 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 699 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 237.00 | |
GE Autres charges | | | 30 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 049 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 378.00 | 149.00 | | 20 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 2 300.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 278.00 | 2 449.00 | | 24 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 1 051.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | 3 361.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 4 412.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 018.00 | -1 962.00 | | 22 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 266 792.00 | 26 236 381.00 | | 22 266 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 053 548.00 | 26 936 807.00 | | 22 053 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 244.00 | -700 426.00 | | 213 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 228.00 | | 78 210.00 | 1 963 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 803.00 | 1 999 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 995.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 803.00 | 1 925 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 750.00 | | 75 102.00 | 1 891 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 3 108.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 137.00 | 200 316.00 | 40 011.00 | 1 384 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 748.00 | 3 323.00 | | 62 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 389.00 | 196 994.00 | 40 011.00 | 1 321 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 889.00 | 31 237.00 | 17 720.00 | 133 889.00 |
6T Sur comptes clients | 153 590.00 | 45 774.00 | 84 218.00 | 153 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 697.00 | | 3 288.00 | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 287.00 | 45 774.00 | 87 506.00 | 157 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 176.00 | 77 011.00 | 105 226.00 | 291 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 011.00 | 105 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 039.00 | 4 182 039.00 | | 4 182 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 725.00 | 175 725.00 | | 175 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 378.00 | 771 378.00 | | 771 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 315 179.00 | 9 315 179.00 | | 9 315 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VB T. V. A. | 314 647.00 | 314 647.00 | | 314 647.00 |
VC Groupe et associés | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 054.00 | 452 667.00 | 971 178.00 | 1 500 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 438.00 | 72 880.00 | 158 558.00 | 231 438.00 |
VI Groupe et associés | 656 603.00 | 656 603.00 | | 656 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 089.00 | 10 192 498.00 | 5 591.00 | 10 198 089.00 |
VW T.V.A. | 1 581 962.00 | 1 581 962.00 | | 1 581 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 165 440.00 | 7 959 496.00 | 1 129 736.00 | 9 165 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |