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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 272.00 | 9 272.00 | 11 000.00 | 20 272.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 090.00 | 35 450.00 | 17 640.00 | 53 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 210.00 | 84 078.00 | 87 131.00 | 171 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 178.00 | 128 801.00 | 317 377.00 | 446 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
BN En cours de production de biens | 379 801.00 | 34 025.00 | 345 776.00 | 379 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 529.00 | 59 295.00 | 2 086 234.00 | 2 145 529.00 |
BZ Autres créances | 1 456 863.00 | | 1 456 863.00 | 1 456 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 461.00 | 93 320.00 | 4 283 141.00 | 4 376 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 639.00 | 222 121.00 | 4 600 518.00 | 4 822 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 836 635.00 | 728 168.00 | | 836 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | 108 467.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 579.00 | 1 015 942.00 | | 1 029 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 636.00 | 380 922.00 | | 547 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 489.00 | 16 683.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 448.00 | 1 411 768.00 | | 1 606 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 723.00 | 538 327.00 | | 775 723.00 |
EA Autres dettes | 459 796.00 | 319 379.00 | | 459 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 847.00 | 97 282.00 | | 164 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 939.00 | 2 764 361.00 | | 3 570 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 518.00 | 3 794 302.00 | | 4 600 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 061.00 | 2 753 865.00 | | 3 462 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 816.00 | 346 437.00 | | 520 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 621 966.00 | | 7 621 966.00 | 7 621 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 621 966.00 | | 7 621 966.00 | 7 621 966.00 |
FM Production stockée | | | 62 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 810 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 50 903.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | 50 903.00 | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 3 979.00 | | 7 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760.00 | 10 676.00 | | 3 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 387.00 | 14 655.00 | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 989.00 | 36 248.00 | | -7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 275.00 | 8 484 130.00 | | 7 814 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800 638.00 | 8 375 663.00 | | 7 800 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | 108 467.00 | | 13 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 167.00 | | 1 094 035.00 | 404 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 052 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052 024.00 | 155 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 024.00 | 446 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 007.00 | | 11 000.00 | 55 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 850.00 | | 12 449.00 | 211 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 310.00 | | 1 070 585.00 | 137 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 081.00 | 18 720.00 | | 110 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 809.00 | 18 720.00 | | 100 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
6T Sur comptes clients | 132 952.00 | | 73 656.00 | 132 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 977.00 | | 73 656.00 | 166 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 977.00 | | 87 656.00 | 180 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 448.00 | 1 501 591.00 | 104 857.00 | 1 606 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 615.00 | 136 615.00 | | 136 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 796.00 | 459 796.00 | | 459 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 711.00 | 2 042 711.00 | | 2 042 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VB T. V. A. | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VC Groupe et associés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 816.00 | 520 816.00 | | 520 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 821.00 | 22 800.00 | 4 021.00 | 26 821.00 |
VI Groupe et associés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 687.00 | 1 213 687.00 | | 1 213 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 247.00 | 3 807 247.00 | | 3 807 247.00 |
VW T.V.A. | 526 761.00 | 526 761.00 | | 526 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 939.00 | 3 462 061.00 | 108 878.00 | 3 570 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |