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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 528.00 | 72 825.00 | 1 702.00 | 74 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 793.00 | 1 787 555.00 | 1 373 237.00 | 3 160 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 476.00 | 104 028.00 | 6 448.00 | 110 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 204.00 | 1 964 409.00 | 1 400 795.00 | 3 365 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 965.00 | 54 890.00 | 439 075.00 | 493 965.00 |
BZ Autres créances | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
CF Disponibilités | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 096.00 | 54 890.00 | 792 206.00 | 847 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 300.00 | 2 019 299.00 | 2 193 002.00 | 4 212 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 346 210.00 | | | 1 346 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 590.00 | | | 176 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 537.00 | | | 1 621 537.00 |
DP Provisions pour risques | 566.00 | | | 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 566.00 | | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 866.00 | | | 243 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 899.00 | | | 570 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 002.00 | | | 2 193 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 583.00 | | | 373 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 264.00 | | 581 306.00 | 2 984 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 601.00 | | 19 408.00 | 5 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 601.00 | 194 764.00 | 3 365 204.00 | 5 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 764.00 | 3 345 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 067.00 | | 570 495.00 | 2 970 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | 10 811.00 | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 658.00 | 300 819.00 | 194 764.00 | 1 857 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 658.00 | 300 819.00 | 194 764.00 | 1 857 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566.00 | | | 566.00 |
6T Sur comptes clients | 53 366.00 | 29 143.00 | 27 619.00 | 53 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 476.00 | 29 143.00 | 27 619.00 | 55 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 042.00 | 29 143.00 | 27 619.00 | 56 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 143.00 | 27 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 866.00 | 52 522.00 | 191 344.00 | 243 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 938.00 | 133 938.00 | | 133 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 428 096.00 | 428 096.00 | | 428 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 165.00 | 71 193.00 | 5 971.00 | 77 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VW T.V.A. | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 899.00 | 373 583.00 | 197 316.00 | 570 899.00 |