| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 140.00 | 1 179.00 | 3 319.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 322.00 | 79 468.00 | 24 854.00 | 104 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 839.00 | 247 140.00 | 163 699.00 | 410 839.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 447.00 | 337 590.00 | 458 857.00 | 796 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 014.00 | 24 703.00 | 765 311.00 | 790 014.00 |
BZ Autres créances | 245 949.00 | | 245 949.00 | 245 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 442 151.00 | | 1 442 151.00 | 1 442 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 628 115.00 | 24 703.00 | 2 603 411.00 | 2 628 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 561.00 | 362 293.00 | 3 062 268.00 | 3 424 561.00 |
CU Autres participations | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 960.00 | 1 524.00 | | 13 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 852.00 | 991 568.00 | | 1 162 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 056.00 | 248 719.00 | | 395 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 868.00 | 1 891 812.00 | | 2 221 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 479.00 | 346 555.00 | | 296 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 322.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 317 446.00 | | 282 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 550.00 | 301 710.00 | | 256 550.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 16 017.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 400.00 | 982 050.00 | | 840 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 268.00 | 2 873 862.00 | | 3 062 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 459.00 | | 2 482 459.00 | 2 482 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 459.00 | | 2 482 459.00 | 2 482 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 703.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 107.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 107.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 434.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 3 214.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 4 648.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 572.00 | -2 541.00 | | 5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 637.00 | 92 683.00 | | 141 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 818.00 | 2 589 321.00 | | 2 520 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 762.00 | 2 340 602.00 | | 2 125 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 056.00 | 248 719.00 | | 395 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 349.00 | 30 820.00 | | 39 349.00 |