| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 171.00 | 1 029.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 1 308.00 | 3 638.00 | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 626.00 | 175 192.00 | 290 434.00 | 465 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 123.00 | 182 903.00 | 467 220.00 | 650 123.00 |
BT Marchandises | 246 883.00 | 10 350.00 | 236 533.00 | 246 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 591.00 | 927.00 | 85 664.00 | 86 591.00 |
BZ Autres créances | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 223.00 | 196 777.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 523 067.00 | | 523 067.00 | 523 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 237.00 | 14 500.00 | 1 193 736.00 | 1 208 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 360.00 | 197 403.00 | 1 660 957.00 | 1 858 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 967.00 | | | 171 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 826 370.00 | 826 370.00 | | 826 370.00 |
DH Report à nouveau | -75 774.00 | | | -75 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 495.00 | -75 774.00 | | 161 495.00 |
DL TOTAL (I) | 997 615.00 | 836 120.00 | | 997 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 737.00 | 233 211.00 | | 167 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 4 182.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 269.00 | 301 924.00 | | 280 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 691.00 | 104 943.00 | | 116 691.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 278.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 342.00 | 645 538.00 | | 567 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 957.00 | 1 577 658.00 | | 1 660 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 548.00 | 475 244.00 | | 430 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 960.00 | | 61 264.00 | 593 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 101.00 | 650 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 471 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 344.00 | | 43 529.00 | 433 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 385.00 | | 17 734.00 | 154 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 919.00 | 49 085.00 | 5 101.00 | 138 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 687.00 | 49 085.00 | 5 101.00 | 132 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 884.00 | 10 350.00 | 12 884.00 | 12 884.00 |
6T Sur comptes clients | | 927.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 884.00 | 14 500.00 | 12 884.00 | 12 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 884.00 | 14 500.00 | 12 884.00 | 108 884.00 |
UG ‐ Financières | | 3 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 269.00 | 280 269.00 | | 280 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 967.00 | 171 967.00 | | 171 967.00 |
UX Autres créances clients | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 737.00 | 30 944.00 | 126 111.00 | 167 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 254.00 | 410 254.00 | | 410 254.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 342.00 | 430 548.00 | 126 111.00 | 567 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 781.00 | 18 597.00 | | 17 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 085.00 | 18 075.00 | | 20 085.00 |
ST Autres comptes | 73 315.00 | 74 094.00 | | 73 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 757.00 | 54 403.00 | | 54 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 679.00 | 1 916.00 | | 2 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 3 567.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 687.00 | 22 164.00 | | 19 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 651.00 | 115 526.00 | | 138 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 866.00 | 107 080.00 | | 118 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 835.00 | 148 488.00 | | 150 835.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |