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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 168.00 | | 287 168.00 | 287 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
BZ Autres créances | 404 323.00 | | 404 323.00 | 404 323.00 |
CF Disponibilités | 667 165.00 | | 667 165.00 | 667 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 664.00 | | 1 138 664.00 | 1 138 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 831.00 | | 1 425 831.00 | 1 425 831.00 |
CU Autres participations | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 269 583.00 | 1 252 569.00 | | 1 269 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 896.00 | 17 015.00 | | -36 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 487.00 | 1 322 383.00 | | 1 285 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 29 730.00 | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | 74 529.00 | | 50 881.00 |
EA Autres dettes | 60 702.00 | 44 630.00 | | 60 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 344.00 | 171 766.00 | | 140 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 831.00 | 1 494 149.00 | | 1 425 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 344.00 | 171 766.00 | | 140 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 75 032.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 322 573.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 167 427.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 12 645.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 228.00 | 531 949.00 | | 72 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 124.00 | 514 935.00 | | 109 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 896.00 | 17 015.00 | | -36 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 168.00 | | 20 000.00 | 267 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 168.00 | | 20 000.00 | 267 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
UX Autres créances clients | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 789.00 | | | 390 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 499.00 | 471 499.00 | | 471 499.00 |
VW T.V.A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 4 404.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | 30 188.00 | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 12 823.00 | 20 677.00 | | 12 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 1 102.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 5 506.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997.00 | 1 240.00 | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 720.00 | 50 865.00 | | 17 720.00 |