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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 493.00 | | 215 493.00 | 215 493.00 |
AP Constructions | 1 972 618.00 | 1 033 048.00 | 939 570.00 | 1 972 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 229.00 | 19 443.00 | 12 786.00 | 32 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 065.00 | 70 793.00 | 141 272.00 | 212 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 602.00 | 1 718 429.00 | 3 315 172.00 | 5 033 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
CF Disponibilités | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 891.00 | | 1 416 891.00 | 1 416 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 493.00 | 1 718 429.00 | 4 732 064.00 | 6 450 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 420 197.00 | 595 146.00 | 1 825 051.00 | 2 420 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 774.00 | 242 774.00 | | 242 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 636.00 | 457 636.00 | | 457 636.00 |
DG Autres réserves | 2 620 834.00 | 2 567 657.00 | | 2 620 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 587.00 | 53 177.00 | | 444 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 754.00 | 3 363 167.00 | | 3 807 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 15 851.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 19 464.00 | | 20 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 421.00 | 36 341.00 | | 65 421.00 |
EA Autres dettes | 837 891.00 | | | 837 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 310.00 | 71 656.00 | | 924 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 064.00 | 3 434 823.00 | | 4 732 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | 10 833.00 | | 36 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 100.00 | 10 833.00 | | 36 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 598.00 | 807.00 | | 26 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 502.00 | 10 026.00 | | 9 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | 14 127.00 | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 291.00 | 297 655.00 | | 780 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 704.00 | 244 478.00 | | 335 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 587.00 | 53 177.00 | | 444 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 230.00 | | 1 724 430.00 | 3 361 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 058.00 | 5 033 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 058.00 | 2 432 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 033.00 | | 128 430.00 | 2 356 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 197.00 | | 1 596 000.00 | 1 005 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 677.00 | 102 067.00 | 25 460.00 | 1 046 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 677.00 | 102 067.00 | 25 460.00 | 1 046 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 891.00 | 837 891.00 | | 837 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 594.00 | 131 594.00 | 181 000.00 | 312 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 310.00 | 924 310.00 | | 924 310.00 |