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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 1 295 588.00 | 211 134.00 | 1 084 454.00 | 1 295 588.00 |
AP Constructions | 5 149 355.00 | 3 769 771.00 | 1 379 584.00 | 5 149 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 369.00 | 2 901 985.00 | 411 384.00 | 3 313 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 876.00 | 1 045 830.00 | 593 046.00 | 1 638 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 805.00 | | 478 805.00 | 478 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 166 147.00 | 7 928 936.00 | 41 237 211.00 | 49 166 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 3 444 571.00 | | 3 444 571.00 | 3 444 571.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 001.00 | 300 161.00 | 8 423 840.00 | 8 724 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 890 149.00 | 8 229 097.00 | 49 661 052.00 | 57 890 149.00 |
CU Autres participations | 37 280 834.00 | | 37 280 834.00 | 37 280 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 142 649.00 | 32 142 649.00 | | 32 142 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
DG Autres réserves | 4 056 666.00 | 4 056 668.00 | | 4 056 666.00 |
DH Report à nouveau | 2 834 150.00 | 2 832 067.00 | | 2 834 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291 704.00 | 2 202 083.00 | | 2 291 704.00 |
DL TOTAL (I) | 41 678 137.00 | 41 586 432.00 | | 41 678 137.00 |
DP Provisions pour risques | 23 313.00 | 17 494.00 | | 23 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 313.00 | 17 494.00 | | 23 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 155.00 | 4 467 693.00 | | 3 202 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 874 886.00 | 4 219 993.00 | | 4 874 886.00 |
EA Autres dettes | 74 625.00 | 135 873.00 | | 74 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 802.00 | 8 823 559.00 | | 8 159 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 661 052.00 | 50 427 485.00 | | 49 661 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 820.00 | 3 630 922.00 | 4 481 742.00 | 850 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 820.00 | 3 630 922.00 | 4 481 742.00 | 850 820.00 |
FM Production stockée | | | 2 611 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 007.00 | 1 294.00 | | 208 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 312.00 | 8 700.00 | | 399 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 319.00 | 9 994.00 | | 607 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 100.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 919.00 | | | 356 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 082.00 | 100.00 | | 357 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 237.00 | 9 894.00 | | 250 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -147 100.00 | -158 300.00 | | -147 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294 442.00 | -1 280 775.00 | | -1 294 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 183.00 | 7 506 185.00 | | 8 154 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 479.00 | 5 304 102.00 | | 5 862 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291 704.00 | 2 202 083.00 | | 2 291 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 303 000.00 | | 944 000.00 | 49 303 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 000.00 | 49 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 000.00 | 11 876 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 015 000.00 | | 937 000.00 | 12 015 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 288 000.00 | | 7 000.00 | 37 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920 000.00 | 429 000.00 | 419 000.00 | 7 920 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920 000.00 | 429 000.00 | 419 000.00 | 7 920 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 000.00 | 300 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 300 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 300 000.00 | 67 000.00 | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 281 000.00 | 3 281 000.00 | | 3 281 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 507 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 000.00 | 7 959 000.00 | | 7 959 000.00 |