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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 904 263.00 | 960 967.00 | 943 296.00 | 1 904 263.00 |
AP Constructions | 14 461 556.00 | 9 483 388.00 | 4 978 169.00 | 14 461 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 780 793.00 | 12 199 030.00 | 1 581 763.00 | 13 780 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 048.00 | 1 698 674.00 | 427 374.00 | 2 126 048.00 |
AX Avances et acomptes | 457 635.00 | | 457 635.00 | 457 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 077 899.00 | 24 688 111.00 | 8 389 788.00 | 33 077 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 667.00 | 146 901.00 | 1 108 766.00 | 1 255 667.00 |
BN En cours de production de biens | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 819 055.00 | 865 564.00 | 5 953 491.00 | 6 819 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 934 913.00 | 404 571.00 | 7 530 341.00 | 7 934 913.00 |
BZ Autres créances | 10 928 750.00 | | 10 928 750.00 | 10 928 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 184 906.00 | | 184 906.00 | 184 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 144 007.00 | 1 417 036.00 | 25 726 971.00 | 27 144 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 221 906.00 | 26 105 147.00 | 34 116 759.00 | 60 221 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 446 379.00 | 6 446 379.00 | | 6 446 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 638.00 | 644 638.00 | | 644 638.00 |
DH Report à nouveau | 10 313 810.00 | 7 810 618.00 | | 10 313 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 123.00 | 2 503 192.00 | | 1 727 123.00 |
DL TOTAL (I) | 19 131 950.00 | 17 404 827.00 | | 19 131 950.00 |
DP Provisions pour risques | 674 187.00 | 481 715.00 | | 674 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 187.00 | 481 715.00 | | 674 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 5 021 616.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666 997.00 | 9 416 371.00 | | 10 666 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 477.00 | 1 595 226.00 | | 1 891 477.00 |
EA Autres dettes | 1 751 693.00 | 1 251 302.00 | | 1 751 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 310 623.00 | 17 284 515.00 | | 14 310 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 116 759.00 | 35 171 057.00 | | 34 116 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 310 623.00 | 17 284 515.00 | | 14 310 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 228 137.00 | 10 162 030.00 | 78 390 167.00 | 68 228 137.00 |
FG Production vendue services | -10 267.00 | | -10 267.00 | -10 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 217 870.00 | 10 162 030.00 | 78 379 900.00 | 68 217 870.00 |
FM Production stockée | | | 1 066 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 845 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 139 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 195 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 208.00 | |
GE Autres charges | | | 72 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 257 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 400 976.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 290.00 | 444 304.00 | | 214 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 614.00 | 55 845 280.00 | | 305 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 434 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 074.00 | 167 359.00 | | 412 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 158.00 | 74 602 330.00 | | 412 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 544.00 | -18 757 050.00 | | -106 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 167 247.00 | 136 257 154.00 | | 80 167 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 440 125.00 | 133 753 962.00 | | 78 440 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 123.00 | 2 503 192.00 | | 1 727 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 226 580.00 | | 856 019.00 | 32 226 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 700.00 | | 33 077 899.00 | 4 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 32 730 295.00 | 4 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 052.00 | | | 346 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 878 976.00 | | 856 019.00 | 31 878 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 736 287.00 | 951 824.00 | | 23 736 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 052.00 | | | 346 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 390 235.00 | 951 824.00 | | 23 390 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666 997.00 | 10 666 997.00 | | 10 666 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 926.00 | 576 926.00 | | 576 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 959.00 | 558 959.00 | | 558 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 693.00 | 1 751 693.00 | | 1 751 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 520 897.00 | 7 520 897.00 | | 7 520 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 016.00 | 414 016.00 | | 414 016.00 |
VB T. V. A. | 471 239.00 | 471 239.00 | | 471 239.00 |
VC Groupe et associés | 7 688 215.00 | 7 688 215.00 | | 7 688 215.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020 334.00 | | | 5 020 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 298.00 | 159 298.00 | | 159 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714 293.00 | 2 714 293.00 | | 2 714 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 906.00 | 184 906.00 | | 184 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 050 121.00 | 19 048 569.00 | 1 552.00 | 19 050 121.00 |
VW T.V.A. | 596 294.00 | 596 294.00 | | 596 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 310 623.00 | 14 310 623.00 | | 14 310 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |