| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 259.00 | 75 572.00 | 35 687.00 | 111 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 716.00 | 28 732.00 | 12 984.00 | 41 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 126 448.00 | 2 990 354.00 | 18 136 094.00 | 21 126 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 230.00 | 88 839.00 | 158 391.00 | 247 230.00 |
BZ Autres créances | 2 684 807.00 | 1 190 000.00 | 1 494 807.00 | 2 684 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942 828.00 | 154 649.00 | 1 788 179.00 | 1 942 828.00 |
CF Disponibilités | 468 269.00 | | 468 269.00 | 468 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 286.00 | 1 433 488.00 | 3 921 798.00 | 5 355 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 481 734.00 | 4 423 843.00 | 22 057 891.00 | 26 481 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
CU Autres participations | 20 590 512.00 | 2 886 050.00 | 17 704 462.00 | 20 590 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 790 106.00 | | | 1 790 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 610.00 | | | 198 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 417 247.00 | | | 11 417 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 249.00 | | | 726 249.00 |
DK Provisions réglementées | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
DL TOTAL (I) | 16 086 919.00 | | | 16 086 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 520.00 | | | 2 547 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 167.00 | | | 2 992 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 973.00 | | | 5 970 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 057 891.00 | | | 22 057 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 897.00 | | | 4 386 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 068.00 | | 1 536 068.00 | 1 536 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 068.00 | | 1 536 068.00 | 1 536 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 288.00 | | | 790 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 856.00 | | | 784 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 157.00 | | | 785 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 976.00 | | | 3 773 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 727.00 | | | 3 047 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 249.00 | | | 726 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 300 783.00 | | 546 940.00 | 21 300 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 653.00 | 20 973 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 274.00 | 21 126 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 621.00 | 41 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 114 186.00 | | 546 940.00 | 21 114 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 036.00 | 41 566.00 | 16 298.00 | 79 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 631.00 | 32 942.00 | | 42 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | 8 624.00 | 16 298.00 | 36 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 037.00 | 301.00 | 12 655.00 | 94 037.00 |
6T Sur comptes clients | 81 760.00 | 7 944.00 | 864.00 | 81 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 553 125.00 | 69 523.00 | 278 000.00 | 1 553 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593 905.00 | 202 067.00 | 476 434.00 | 4 593 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687 942.00 | 202 368.00 | 489 089.00 | 4 687 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
UX Autres créances clients | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 666 266.00 | 2 666 266.00 | | 2 666 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 894.00 | 959 818.00 | 1 584 075.00 | 2 543 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 992 167.00 | 2 992 167.00 | | 2 992 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 964.00 | 2 837 591.00 | 458 373.00 | 3 295 964.00 |
VW T.V.A. | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 973.00 | 4 386 897.00 | 1 584 075.00 | 5 970 973.00 |