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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 496.00 | 72 071.00 | 425.00 | 72 496.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 788 245.00 | | 788 245.00 | 788 245.00 |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 584 365.00 | 349 983.00 | 234 382.00 | 584 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 514.00 | 299 862.00 | 652.00 | 300 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 877.00 | 104 394.00 | 10 483.00 | 114 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 906.00 | 1 304 841.00 | 1 209 065.00 | 2 513 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 475.00 | 9 664.00 | 64 811.00 | 74 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 139.00 | | 412 139.00 | 412 139.00 |
BT Marchandises | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 518.00 | 113 850.00 | 104 668.00 | 218 518.00 |
BZ Autres créances | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 749.00 | 123 514.00 | 725 235.00 | 848 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 655.00 | 1 428 355.00 | 1 934 300.00 | 3 362 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
CU Autres participations | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 093.00 | 458 713.00 | 16 380.00 | 475 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 359 860.00 | 359 860.00 | | 359 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DG Autres réserves | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 921.00 | -1 221 584.00 | | -1 129 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 951.00 | 91 663.00 | | 39 951.00 |
DK Provisions réglementées | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | -142 232.00 | -182 183.00 | | -142 232.00 |
DN Avances conditionnées | 280 000.00 | 332 000.00 | | 280 000.00 |
DO TOTAL (II) | 280 000.00 | 332 000.00 | | 280 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 760.00 | 3 168.00 | | 2 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 243.00 | 62 255.00 | | 75 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 003.00 | 65 423.00 | | 78 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 539 640.00 | 556 635.00 | | 539 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 404.00 | 207 483.00 | | 159 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 581.00 | 310 581.00 | | 439 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 676.00 | 511 215.00 | | 442 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 807.00 | 151 329.00 | | 128 807.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 3 256.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 530.00 | 1 740 498.00 | | 1 718 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 300.00 | 1 955 738.00 | | 1 934 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 551.00 | 1 333 809.00 | | 995 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 588.00 | 15 213.00 | | 7 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 085.00 | | 105 256.00 | 2 414 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 277.00 | | 4 816.00 | 470 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 2 513 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 435.00 | 880 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 554.00 | | 87 441.00 | 798 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 756.00 | | 13 000.00 | 1 117 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 045.00 | 99 978.00 | 1 285 023.00 | 1 185 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 078.00 | 70 635.00 | 458 713.00 | 388 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 352.00 | 1 719.00 | 72 071.00 | 70 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 615.00 | 27 624.00 | 754 239.00 | 726 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 539 640.00 | 14 769.00 | 524 872.00 | 539 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 676.00 | 359 344.00 | 83 332.00 | 442 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 228.00 | 443 228.00 | | 443 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 218 518.00 | 90 805.00 | 127 713.00 | 218 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 816.00 | 41 816.00 | 110 000.00 | 151 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 98 380.00 | 78 945.00 | 19 435.00 | 98 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 807.00 | 128 807.00 | | 128 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 388.00 | 174 710.00 | 163 678.00 | 338 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 755.00 | 995 551.00 | 718 204.00 | 1 713 755.00 |