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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 145.00 | 413 644.00 | 9 500.00 | 423 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 444.00 | 183 061.00 | 8 383.00 | 191 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 941.00 | 694 802.00 | 63 139.00 | 757 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BT Marchandises | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 187.00 | 5 465.00 | 648 722.00 | 654 187.00 |
BZ Autres créances | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 152 906.00 | | 152 906.00 | 152 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 580.00 | 5 465.00 | 1 224 115.00 | 1 229 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 521.00 | 700 267.00 | 1 287 254.00 | 1 987 521.00 |
CU Autres participations | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 569.00 | 1 101 787.00 | | 1 003 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 655.00 | 1 782.00 | | -51 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 002 222.00 | 1 153 905.00 | | 1 002 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 332.00 | 20 037.00 | | 91 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 231 885.00 | | 135 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | 52 014.00 | | 50 274.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | 16 004.00 | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 432.00 | 324 028.00 | | 283 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 254.00 | 1 479 533.00 | | 1 287 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 432.00 | 324 028.00 | | 283 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 331.00 | | 10 376.00 | 752 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 757 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 701 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 226.00 | | 10 376.00 | 696 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 486.00 | 12 081.00 | 4 765.00 | 687 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 638.00 | 12 081.00 | 4 765.00 | 676 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 1 523.00 | 402.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 1 523.00 | 402.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 943.00 | 1 523.00 | 402.00 | 5 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 642 905.00 | 642 905.00 | | 642 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 729.00 | 756 729.00 | | 756 729.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 432.00 | 283 432.00 | | 283 432.00 |