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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828 210.00 | 1 684 255.00 | 143 955.00 | 1 828 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
AN Terrains | 471 447.00 | | 471 447.00 | 471 447.00 |
AP Constructions | 17 781 922.00 | 11 271 787.00 | 6 510 135.00 | 17 781 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388 024.00 | 18 733 311.00 | 1 654 713.00 | 20 388 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 596 439.00 | 22 572 655.00 | 3 023 784.00 | 25 596 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
BF Prêts | 600 080.00 | | 600 080.00 | 600 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 084 426.00 | 54 262 008.00 | 13 822 418.00 | 68 084 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 494.00 | | 1 671 494.00 | 1 671 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 654.00 | | 130 654.00 | 130 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012 515.00 | 709 903.00 | 5 302 611.00 | 6 012 515.00 |
BZ Autres créances | 24 928 490.00 | 51 109.00 | 24 877 382.00 | 24 928 490.00 |
CF Disponibilités | 1 379 396.00 | | 1 379 396.00 | 1 379 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 226 711.00 | 761 012.00 | 33 465 699.00 | 34 226 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 311 137.00 | 55 023 021.00 | 47 288 117.00 | 102 311 137.00 |
CU Autres participations | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 304 000.00 | 5 304 000.00 | | 5 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 920.00 | 274 920.00 | | 274 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
DG Autres réserves | 3 943 438.00 | 3 943 438.00 | | 3 943 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 082 789.00 | 1 705 151.00 | | 3 082 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 839.00 | 1 377 639.00 | | 1 362 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DK Provisions réglementées | 3 043 812.00 | 3 043 812.00 | | 3 043 812.00 |
DL TOTAL (I) | 17 565 031.00 | 16 179 360.00 | | 17 565 031.00 |
DP Provisions pour risques | 555 991.00 | 522 300.00 | | 555 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 991.00 | 522 300.00 | | 555 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 363.00 | 16 437.00 | | 16 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 466 282.00 | -67 190.00 | | -3 466 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 426 901.00 | 11 435 589.00 | | 16 426 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664 735.00 | 5 409 410.00 | | 5 664 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 132.00 | 126 315.00 | | 115 132.00 |
EA Autres dettes | 10 104 544.00 | 9 980 358.00 | | 10 104 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 703.00 | 451 845.00 | | 305 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 167 095.00 | 27 352 764.00 | | 29 167 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 288 117.00 | 44 054 424.00 | | 47 288 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 805 133.00 | | 55 805 133.00 | 55 805 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 805 133.00 | | 55 805 133.00 | 55 805 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 623 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 838 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 470 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 525 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 700 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 092.00 | 5 000.00 | | 140 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 399 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 092.00 | 404 561.00 | | 140 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 851.00 | 134 862.00 | | 55 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 182 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 851.00 | 337 190.00 | | 55 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 241.00 | 67 371.00 | | 84 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 141.00 | 107 611.00 | | 14 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 514.00 | 310 080.00 | | 84 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 217 661.00 | 59 494 849.00 | | 64 217 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 854 822.00 | 58 117 210.00 | | 62 854 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 839.00 | 1 377 639.00 | | 1 362 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 561 692.00 | | 1 522 734.00 | 66 561 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 084 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 947 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 398 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 721.00 | | 103 489.00 | 2 843 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 040 145.00 | | 1 357 924.00 | 63 040 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 826.00 | | 61 321.00 | 677 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 289 936.00 | 1 972 073.00 | | 52 289 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 054.00 | 82 201.00 | | 1 602 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 687 881.00 | 1 889 872.00 | | 50 687 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 043 812.00 | | | 3 043 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 301.00 | 33 690.00 | | 522 301.00 |
6T Sur comptes clients | 353 025.00 | 1 053 712.00 | 696 834.00 | 353 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 025.00 | 1 104 821.00 | 696 834.00 | 353 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919 139.00 | 1 138 511.00 | 696 834.00 | 3 919 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138 512.00 | 559 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 137 386.00 | |