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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 631.00 | 52 524.00 | 184 107.00 | 236 631.00 |
AP Constructions | 3 459 154.00 | 2 022 854.00 | 1 436 299.00 | 3 459 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 10 534.00 | 3 449.00 | 13 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 045.00 | 2 085 912.00 | 1 750 132.00 | 3 836 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 820.00 | 27 497.00 | 55 323.00 | 82 820.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 093.00 | 27 497.00 | 160 596.00 | 188 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 137.00 | 2 113 409.00 | 1 910 728.00 | 4 024 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 048.00 | 502 048.00 | | 502 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
DG Autres réserves | 819 394.00 | 761 532.00 | | 819 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 681.00 | 246 130.00 | | 302 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 329.00 | 1 559 916.00 | | 1 674 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 085.00 | 173 797.00 | | 176 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 15 738.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 583.00 | 27 390.00 | | 40 583.00 |
EA Autres dettes | 14 314.00 | 12 282.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 399.00 | 229 207.00 | | 236 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 728.00 | 1 789 123.00 | | 1 910 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 399.00 | 229 207.00 | | 236 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 241.00 | | 927 241.00 | 927 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 241.00 | | 927 241.00 | 927 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 130.00 | 87 812.00 | | 109 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 566.00 | 853 969.00 | | 932 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 885.00 | 607 839.00 | | 629 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 681.00 | 246 130.00 | | 302 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 315.00 | | 294 730.00 | 3 541 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 665.00 | | 195 102.00 | 3 514 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | 99 627.00 | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 024.00 | 194 888.00 | | 1 891 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 024.00 | 194 888.00 | | 1 891 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 26 972.00 | 75.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 26 972.00 | 75.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 26 972.00 | 75.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 972.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
UX Autres créances clients | 82 190.00 | 82 190.00 | | 82 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 079.00 | 218 079.00 | | 218 079.00 |
VW T.V.A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 762.00 | 68 685.00 | | 55 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 412.00 | 43 782.00 | | 45 412.00 |
ST Autres comptes | 173 362.00 | 210 839.00 | | 173 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 019.00 | 68 942.00 | | 56 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 087.00 | 163 907.00 | | 185 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 956.00 | 35 046.00 | | 67 956.00 |
ZE Dividendes | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 775.00 | 254 621.00 | | 218 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |