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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BZ Autres créances | 529 448.00 | | 529 448.00 | 529 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 790.00 | -226 842.00 | 207 948.00 | 434 790.00 |
CF Disponibilités | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 009.00 | -226 842.00 | 793 167.00 | 1 020 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 018.00 | -226 842.00 | 893 176.00 | 1 120 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
DG Autres réserves | 733 868.00 | 873 875.00 | | 733 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 052.00 | -140 006.00 | | 42 052.00 |
DL TOTAL (I) | 858 092.00 | 816 039.00 | | 858 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 258.00 | 5 349.00 | | 23 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 4 606.00 | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 084.00 | 9 955.00 | | 35 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 176.00 | 825 994.00 | | 893 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | -1 682.00 | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 838.00 | 14 255.00 | | 123 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 784.00 | 154 262.00 | | 81 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 052.00 | -140 006.00 | | 42 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 448.00 | 3 448.00 | 526 000.00 | 529 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |