| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 807.00 | 994.00 | 1 801.00 |
AN Terrains | 808 732.00 | 368 080.00 | 440 652.00 | 808 732.00 |
AP Constructions | 268 342.00 | 166 431.00 | 101 911.00 | 268 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 014.00 | 941 302.00 | 190 712.00 | 1 132 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 466.00 | 217 387.00 | 145 079.00 | 362 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 436.00 | 1 694 008.00 | 903 428.00 | 2 597 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 851.00 | | 197 851.00 | 197 851.00 |
BT Marchandises | 371 036.00 | | 371 036.00 | 371 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 320.00 | 49 936.00 | 1 128 384.00 | 1 178 320.00 |
BZ Autres créances | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
CF Disponibilités | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 245.00 | 49 936.00 | 2 085 309.00 | 2 135 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 681.00 | 1 743 944.00 | 2 988 737.00 | 4 732 681.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 451.00 | 721 451.00 | | 721 451.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
DG Autres réserves | 888 497.00 | 873 041.00 | | 888 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 347.00 | 45 456.00 | | 7 347.00 |
DK Provisions réglementées | 3 493.00 | 2 503.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 581.00 | 1 799 244.00 | | 1 777 581.00 |
DP Provisions pour risques | 11 188.00 | 11 467.00 | | 11 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 136.00 | 133 184.00 | | 122 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 324.00 | 144 651.00 | | 133 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 062.00 | 125 007.00 | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 738.00 | 627 425.00 | | 603 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 039.00 | 290 682.00 | | 296 039.00 |
EA Autres dettes | 130 993.00 | 139 434.00 | | 130 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 832.00 | 1 182 547.00 | | 1 077 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 737.00 | 3 126 442.00 | | 2 988 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 381.00 | 5 089.00 | 2 459 469.00 | 2 454 381.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 546.00 | | 2 034 546.00 | 2 034 546.00 |
FG Production vendue services | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 145.00 | 5 089.00 | 4 638 233.00 | 4 633 145.00 |
FM Production stockée | | | -19 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 768.00 | 62 495.00 | | 72 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289.00 | 5 072.00 | | 1 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 048.00 | 21 845.00 | | 11 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 105.00 | 89 412.00 | | 85 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 4 677.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 123.00 | 84 734.00 | | 80 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 401.00 | 4 734 945.00 | | 4 785 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 054.00 | 4 689 489.00 | | 4 778 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 347.00 | 45 456.00 | | 7 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 431.00 | | 172 081.00 | 2 493 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 24 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 076.00 | 2 597 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 859.00 | 2 571 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 333.00 | | 172 081.00 | 2 467 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 263.00 | 198 875.00 | 62 130.00 | 1 557 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 360.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 815.00 | 198 515.00 | 62 130.00 | 1 556 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 503.00 | 990.00 | | 2 503.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 651.00 | 4 199.00 | 15 526.00 | 144 651.00 |
6T Sur comptes clients | 21 848.00 | 33 626.00 | 5 538.00 | 21 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 848.00 | 33 626.00 | 5 538.00 | 21 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 001.00 | 38 815.00 | 21 064.00 | 169 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 825.00 | 10 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990.00 | 11 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 738.00 | 603 738.00 | | 603 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 438.00 | | | 1 116 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
VB T. V. A. | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VI Groupe et associés | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 664.00 | 1 290 664.00 | | 1 290 664.00 |
VW T.V.A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 832.00 | 1 077 832.00 | | 1 077 832.00 |